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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 549.00 | 295.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 551.00 | 30 753.00 | 39 798.00 | 70 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 843.00 | 31 492.00 | 42 351.00 | 73 843.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 401.00 | | 220 401.00 | 220 401.00 |
BZ Autres créances | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 646.00 | | 235 646.00 | 235 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 489.00 | 31 492.00 | 277 997.00 | 309 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
DH Report à nouveau | 34 243.00 | 32 163.00 | | 34 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 583.00 | 2 080.00 | | 33 583.00 |
DL TOTAL (I) | 115 962.00 | 82 379.00 | | 115 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 002.00 | 59 012.00 | | 73 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 702.00 | 23 321.00 | | 28 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 13 828.00 | | 8 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 373.00 | 34 503.00 | | 42 373.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 935.00 | 130 664.00 | | 153 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 997.00 | 213 043.00 | | 277 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 363.00 | 44 156.00 | 81 519.00 | 37 363.00 |
FG Production vendue services | 26 529.00 | 107 909.00 | 134 438.00 | 26 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 893.00 | 152 064.00 | 215 957.00 | 63 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 54.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 54.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 080.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 367.00 | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 110.00 | 168 540.00 | | 217 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 527.00 | 166 460.00 | | 183 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 583.00 | 2 080.00 | | 33 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 068.00 | | 20 775.00 | 53 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 620.00 | | 20 775.00 | 50 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 741.00 | 10 751.00 | | 20 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 551.00 | 10 751.00 | | 20 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 220 401.00 | 220 401.00 | | 220 401.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VI Groupe et associés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 581.00 | 231 581.00 | | 231 581.00 |
VW T.V.A. | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |