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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303.00 | 128.00 | 175.00 | 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 899.00 | 21 660.00 | 6 239.00 | 27 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 090.00 | 21 978.00 | 8 112.00 | 30 090.00 |
BT Marchandises | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 041.00 | | 114 041.00 | 114 041.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 224.00 | | 129 224.00 | 129 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 313.00 | 21 978.00 | 137 335.00 | 159 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
DH Report à nouveau | 13 018.00 | 9 566.00 | | 13 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 954.00 | 3 452.00 | | 6 954.00 |
DL TOTAL (I) | 68 108.00 | 61 154.00 | | 68 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631.00 | 7 495.00 | | 3 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 705.00 | 32 555.00 | | 27 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | 11 137.00 | | 13 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 173.00 | 18 400.00 | | 24 173.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 227.00 | 69 590.00 | | 69 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 335.00 | 130 744.00 | | 137 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 227.00 | 69 590.00 | | 69 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | 34 717.00 | 35 051.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 36 054.00 | 61 789.00 | 97 843.00 | 36 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 388.00 | 96 506.00 | 132 894.00 | 36 388.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 6 158.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 6 158.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 388.00 | 80.00 | | 4 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464.00 | 80.00 | | 4 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | 6 078.00 | | -4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 623.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 341.00 | 127 631.00 | | 133 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 387.00 | 124 179.00 | | 126 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 954.00 | 3 452.00 | | 6 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 514.00 | 12 356.00 | | 8 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 145.00 | | 2 043.00 | 28 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 30 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 28 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 257.00 | | 2 043.00 | 26 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 388.00 | 4 612.00 | 22.00 | 17 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 198.00 | 4 612.00 | 22.00 | 17 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 747.00 | 117 747.00 | | 117 747.00 |
VW T.V.A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |