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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 358.00 | 104 197.00 | 30 161.00 | 134 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 900.00 | 121 962.00 | 321 938.00 | 443 900.00 |
BT Marchandises | 104 540.00 | 1 235.00 | 103 305.00 | 104 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 193.00 | | 235 193.00 | 235 193.00 |
BZ Autres créances | 151 672.00 | | 151 672.00 | 151 672.00 |
CF Disponibilités | 311 917.00 | | 311 917.00 | 311 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 030.00 | 1 235.00 | 803 795.00 | 805 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 930.00 | 123 197.00 | 1 125 733.00 | 1 248 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
DH Report à nouveau | 131 061.00 | | | 131 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
DL TOTAL (I) | 305 994.00 | | | 305 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 322.00 | | | 221 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 100.00 | | | 343 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
EA Autres dettes | 100 929.00 | | | 100 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 735.00 | | | 819 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 733.00 | | | 1 125 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 805.00 | | | 582 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 402.00 | 164 652.00 | 2 865 054.00 | 2 700 402.00 |
FD Production vendue biens | 406 758.00 | | 406 758.00 | 406 758.00 |
FG Production vendue services | 176 293.00 | | 176 293.00 | 176 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 453.00 | 164 652.00 | 3 448 105.00 | 3 283 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 699.00 | | | -6 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 966.00 | | | 3 526 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 711.00 | | | 3 492 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 779.00 | | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 592.00 | | 8 308.00 | 435 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 815.00 | | 8 308.00 | 143 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 922.00 | 15 040.00 | | 106 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 922.00 | 15 040.00 | | 106 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 017.00 | 837.00 | 4 017.00 | 4 017.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 017.00 | 837.00 | 4 017.00 | 4 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 445.00 | 1 235.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | 1 235.00 | 5 925.00 | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 942.00 | 2 072.00 | 9 942.00 | 9 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | 9 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 100.00 | 343 100.00 | | 343 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 929.00 | 100 929.00 | | 100 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
UX Autres créances clients | 235 193.00 | | | 235 193.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 322.00 | | 221 322.00 | 221 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 297.00 | | | 145 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 829.00 | 388 052.00 | 21 777.00 | 409 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 131.00 | 582 809.00 | 221 322.00 | 804 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
ST Autres comptes | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 233.00 | | | 111 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 779.00 | | | 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 247.00 | | | 89 247.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 925.00 | | | 608 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 456.00 | | | 585 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 403.00 | | | 288 403.00 |