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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 995.00 | 17 895.00 | 1 100.00 | 18 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 735.00 | 54 713.00 | 39 022.00 | 93 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 976.00 | 72 608.00 | 332 368.00 | 404 976.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 52 687.00 | 1 997.00 | 50 690.00 | 52 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 188.00 | | 114 188.00 | 114 188.00 |
BZ Autres créances | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
CF Disponibilités | 399 234.00 | | 399 234.00 | 399 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 038.00 | 1 997.00 | 644 041.00 | 646 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 014.00 | 74 605.00 | 976 409.00 | 1 051 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
DH Report à nouveau | 105 316.00 | | | 105 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
DL TOTAL (I) | 357 862.00 | | | 357 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 322.00 | | | 171 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 637.00 | | | 209 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 387.00 | | | 90 387.00 |
EA Autres dettes | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 547.00 | | | 618 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 409.00 | | | 976 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 624.00 | | | 368 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 481.00 | 89 830.00 | 3 419 311.00 | 3 329 481.00 |
FD Production vendue biens | 449 041.00 | 762.00 | 449 803.00 | 449 041.00 |
FG Production vendue services | 232 143.00 | | 232 143.00 | 232 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 665.00 | 90 592.00 | 4 101 257.00 | 4 010 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 867 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 1.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 782.00 | | | 4 179 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 914.00 | | | 4 067 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 900.00 | | 30 686.00 | 443 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 610.00 | | 404 976.00 | 69 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 610.00 | | 112 730.00 | 69 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 123.00 | | 30 217.00 | 152 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 777.00 | | 469.00 | 21 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 962.00 | 20 256.00 | 69 610.00 | 121 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 962.00 | 20 256.00 | 69 610.00 | 121 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 837.00 | 3 470.00 | 837.00 | 837.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837.00 | 3 470.00 | 837.00 | 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 235.00 | 1 997.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | 1 997.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | 5 467.00 | 2 072.00 | 2 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 467.00 | 2 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 637.00 | 209 637.00 | | 209 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
UX Autres créances clients | 111 914.00 | | | 111 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 881.00 | 6 780.00 | 127 101.00 | 133 881.00 |
VI Groupe et associés | 171 322.00 | 50 000.00 | 121 322.00 | 171 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 151.00 | 190 631.00 | 24 520.00 | 215 151.00 |
VW T.V.A. | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 047.00 | 368 624.00 | 248 423.00 | 617 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
ST Autres comptes | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 545.00 | | | 799 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 778.00 | | | 679 778.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 032.00 | | | 312 032.00 |