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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 232.00 | 17 843.00 | 389.00 | 18 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 081.00 | 38 342.00 | 82 739.00 | 121 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 559.00 | 56 185.00 | 375 374.00 | 431 559.00 |
BT Marchandises | 45 950.00 | 4 044.00 | 41 906.00 | 45 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 384 452.00 | | 384 452.00 | 384 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 112.00 | 4 044.00 | 597 068.00 | 601 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 671.00 | 60 229.00 | 972 442.00 | 1 032 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
DH Report à nouveau | 326 340.00 | | | 326 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
DL TOTAL (I) | 540 760.00 | | | 540 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 204.00 | | | 120 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 682.00 | | | 431 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 442.00 | | | 972 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 448.00 | | | 208 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 304 440.00 | 79 361.00 | 4 383 801.00 | 4 304 440.00 |
FD Production vendue biens | 281 536.00 | | 281 536.00 | 281 536.00 |
FG Production vendue services | 224 978.00 | | 224 978.00 | 224 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 954.00 | 79 361.00 | 4 890 315.00 | 4 810 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 848 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | | | -4 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 191.00 | | | 5 018 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 449.00 | | | 4 944 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 110.00 | | 699.00 | 460 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 250.00 | | 431 559.00 | 29 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 250.00 | | 139 313.00 | 29 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 864.00 | | 699.00 | 167 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 472.00 | 16 963.00 | 29 250.00 | 68 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 472.00 | 16 963.00 | 29 250.00 | 68 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 880.00 | 7 043.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 880.00 | 7 043.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 626.00 | 4 044.00 | 6 624.00 | 6 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 626.00 | 4 044.00 | 6 624.00 | 6 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 506.00 | 11 087.00 | 10 504.00 | 10 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 087.00 | 10 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
UX Autres créances clients | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 204.00 | 7 018.00 | 113 186.00 | 120 204.00 |
VI Groupe et associés | 96 322.00 | 25 000.00 | 71 322.00 | 96 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 956.00 | 170 710.00 | 22 246.00 | 192 956.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 956.00 | 208 448.00 | 184 508.00 | 392 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
ST Autres comptes | 276 564.00 | | | 276 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 286.00 | | | 106 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 655.00 | | | 929 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 151.00 | | | 834 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 128.00 | | | 553 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |