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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 232.00 | 17 487.00 | 745.00 | 18 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 632.00 | 50 985.00 | 98 647.00 | 149 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 110.00 | 68 472.00 | 391 638.00 | 460 110.00 |
BT Marchandises | 89 597.00 | 6 626.00 | 82 971.00 | 89 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
BZ Autres créances | 68 924.00 | | 68 924.00 | 68 924.00 |
CF Disponibilités | 356 800.00 | | 356 800.00 | 356 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 389.00 | 6 626.00 | 659 763.00 | 666 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 499.00 | 75 098.00 | 1 051 401.00 | 1 126 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
DH Report à nouveau | 217 184.00 | 105 316.00 | | 217 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 157.00 | 111 868.00 | | 109 157.00 |
DL TOTAL (I) | 467 019.00 | 357 862.00 | | 467 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 102.00 | 133 881.00 | | 127 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 322.00 | 171 322.00 | | 121 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 908.00 | 1 500.00 | | 93 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 908.00 | 209 637.00 | | 170 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 938.00 | 90 387.00 | | 63 938.00 |
EA Autres dettes | 7 204.00 | 11 820.00 | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 382.00 | 618 547.00 | | 584 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 401.00 | 976 409.00 | | 1 051 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 948.00 | 368 624.00 | | 298 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 634 617.00 | 86 463.00 | 3 721 080.00 | 3 634 617.00 |
FD Production vendue biens | 338 570.00 | 1 683.00 | 340 253.00 | 338 570.00 |
FG Production vendue services | 242 660.00 | | 242 660.00 | 242 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 847.00 | 88 146.00 | 4 303 993.00 | 4 215 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 292 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 027.00 | 1 575.00 | | 3 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | 1 575.00 | | 3 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 593.00 | 2 131.00 | | 8 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 593.00 | 2 131.00 | | 8 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 566.00 | -556.00 | | -5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 044.00 | 37 595.00 | | 32 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 896.00 | 4 179 782.00 | | 4 401 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 739.00 | 4 067 914.00 | | 4 292 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 157.00 | 111 868.00 | | 109 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 337.00 | 5 553.00 | | 7 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 976.00 | | 74 137.00 | 404 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 586.00 | 5 417.00 | 460 110.00 | 13 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 5 417.00 | 167 864.00 | 13 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 730.00 | | 74 137.00 | 112 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 608.00 | 13 738.00 | 17 874.00 | 72 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 608.00 | 13 738.00 | 17 874.00 | 72 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 470.00 | 3 880.00 | 3 470.00 | 3 470.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 470.00 | 3 880.00 | 3 470.00 | 3 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 997.00 | 6 626.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | 6 626.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 467.00 | 10 506.00 | 5 467.00 | 5 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 506.00 | 5 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 908.00 | 170 908.00 | | 170 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 246.00 | 22 240.00 |
UX Autres créances clients | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 102.00 | 6 898.00 | 120 204.00 | 127 102.00 |
VI Groupe et associés | 121 322.00 | 50 000.00 | 71 322.00 | 121 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 773.00 | 219 527.00 | 22 246.00 | 241 773.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 474.00 | 298 948.00 | 191 526.00 | 490 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
ST Autres comptes | 118 689.00 | | | 118 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 934.00 | | | 823 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723 817.00 | | | 723 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 755.00 | | | 252 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |