| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 763.00 | 14 831.00 | 1 932.00 | 16 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 668.00 | 63 001.00 | 67 667.00 | 130 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 677.00 | 77 832.00 | 361 845.00 | 439 677.00 |
BT Marchandises | 41 012.00 | 4 228.00 | 36 784.00 | 41 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
BZ Autres créances | 158 294.00 | | 158 294.00 | 158 294.00 |
CF Disponibilités | 648 612.00 | | 648 612.00 | 648 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 815.00 | 4 228.00 | 899 587.00 | 903 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 492.00 | 82 060.00 | 1 261 432.00 | 1 343 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
DH Report à nouveau | 488 756.00 | | | 488 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
DL TOTAL (I) | 737 045.00 | | | 737 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 631.00 | | | 209 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
EA Autres dettes | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 387.00 | | | 524 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 432.00 | | | 1 261 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 179.00 | | | 249 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446 770.00 | 18 167.00 | 4 464 937.00 | 4 446 770.00 |
FD Production vendue biens | 321 827.00 | 1 993.00 | 323 820.00 | 321 827.00 |
FG Production vendue services | 252 563.00 | | 252 563.00 | 252 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 160.00 | 20 160.00 | 5 041 320.00 | 5 021 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 919 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 646.00 | | | -14 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 721.00 | | | 5 096 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 110.00 | | | 4 989 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 242.00 | | 14 159.00 | 440 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 724.00 | | 439 677.00 | 14 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 724.00 | | 147 431.00 | 14 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 996.00 | | 14 159.00 | 147 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 981.00 | 19 574.00 | 14 724.00 | 72 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 981.00 | 19 574.00 | 14 724.00 | 72 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 060.00 | 6 565.00 | 9 060.00 | 9 060.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 060.00 | 6 565.00 | 9 060.00 | 9 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 437.00 | 4 228.00 | 6 437.00 | 6 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 437.00 | 4 228.00 | 6 437.00 | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 497.00 | 10 793.00 | 15 497.00 | 15 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 793.00 | 15 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 192.00 | 141 192.00 | | 141 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
UX Autres créances clients | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 631.00 | 7 202.00 | 202 429.00 | 209 631.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 793.00 | 149 793.00 | | 149 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 814.00 | 210 568.00 | 22 246.00 | 232 814.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 608.00 | 249 179.00 | 202 429.00 | 451 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
ST Autres comptes | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 971 992.00 | | | 971 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 452.00 | | | 875 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 943.00 | | | 280 943.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |