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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1.00 | 1 125.00 | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 546.00 | 491.00 | 14 055.00 | 14 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 291.00 | 73 061.00 | 33 230.00 | 106 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 582.00 | 101 675.00 | 98 907.00 | 200 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 654.00 | 175 228.00 | 174 426.00 | 349 654.00 |
BT Marchandises | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 157.00 | 74 787.00 | 366 370.00 | 441 157.00 |
BZ Autres créances | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
CF Disponibilités | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 099.00 | 74 787.00 | 537 313.00 | 612 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 753.00 | 250 015.00 | 711 738.00 | 961 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 71 669.00 | 20 214.00 | | 71 669.00 |
DH Report à nouveau | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 743.00 | 51 456.00 | | 34 743.00 |
DK Provisions réglementées | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 167 295.00 | 127 319.00 | | 167 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797.00 | 2 917.00 | | 1 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 503.00 | 8 271.00 | | 8 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 915.00 | 150 438.00 | | 242 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 292.00 | 251 960.00 | | 277 292.00 |
EA Autres dettes | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 443.00 | 413 586.00 | | 544 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 738.00 | 540 905.00 | | 711 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 443.00 | 413 586.00 | | 544 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 797.00 | 2 917.00 | | 1 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 248.00 | 30 414.00 | 831 661.00 | 801 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 248.00 | 30 414.00 | 831 661.00 | 801 248.00 |
FM Production stockée | | | 34 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 3 880.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 3 880.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | 75.00 | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 767.00 | 3 805.00 | | 30 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 11 796.00 | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 987.00 | 876 992.00 | | 904 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 244.00 | 825 536.00 | | 870 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 743.00 | 51 456.00 | | 34 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 300.00 | | 62 808.00 | 287 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 349 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 15 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | 15 671.00 | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 736.00 | | 47 137.00 | 259 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 801.00 | 23 882.00 | 455.00 | 151 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 492.00 | 455.00 | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 346.00 | 23 390.00 | | 151 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 915.00 | 242 915.00 | | 242 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 157.00 | | | 441 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 622.00 | 499 512.00 | 27 110.00 | 526 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 443.00 | 544 443.00 | | 544 443.00 |