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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 208.00 | 22 708.00 | 10 499.00 | 33 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 162.00 | 35 649.00 | 28 513.00 | 64 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 799.00 | 150 615.00 | 78 184.00 | 228 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 233.00 | 131 983.00 | 39 249.00 | 171 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 014.00 | 340 956.00 | 205 058.00 | 546 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 136.00 | 114 128.00 | 315 008.00 | 429 136.00 |
BZ Autres créances | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
CF Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 633.00 | 114 128.00 | 370 505.00 | 484 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 647.00 | 455 083.00 | 575 563.00 | 1 030 647.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 143 654.00 | 143 654.00 | | 143 654.00 |
DH Report à nouveau | -268 236.00 | 62 827.00 | | -268 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 234.00 | -331 063.00 | | -282 234.00 |
DK Provisions réglementées | | 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | -389 216.00 | -106 082.00 | | -389 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 920.00 | 150 409.00 | | 168 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 518.00 | 227 044.00 | | 232 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 515.00 | 197 416.00 | | 294 515.00 |
EA Autres dettes | 48 827.00 | 252 443.00 | | 48 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 780.00 | 1 047 311.00 | | 964 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 563.00 | 941 229.00 | | 575 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 920.00 | | | 168 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 684.00 | | 27 076.00 | 659 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 467.00 | 48 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 747.00 | 546 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 280.00 | 97 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 216.00 | | 18 434.00 | 83 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 542.00 | | 8 490.00 | 391 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 927.00 | | 153.00 | 184 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 541.00 | 46 415.00 | 340 956.00 | 294 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 286.00 | 16 071.00 | 58 358.00 | 42 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 254.00 | 30 343.00 | 282 598.00 | 252 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 518.00 | 232 518.00 | | 232 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 515.00 | 294 515.00 | | 294 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
UX Autres créances clients | 429 136.00 | 429 136.00 | | 429 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 920.00 | 168 920.00 | | 168 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 195.00 | 477 735.00 | 48 460.00 | 526 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 780.00 | 744 780.00 | 220 000.00 | 964 780.00 |