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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 208.00 | 16 732.00 | 16 476.00 | 33 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 008.00 | 25 555.00 | 24 454.00 | 50 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 379.00 | 134 783.00 | 90 596.00 | 225 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 163.00 | 117 472.00 | 48 692.00 | 166 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 927.00 | | 184 927.00 | 184 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 684.00 | 294 541.00 | 365 144.00 | 659 684.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 640.00 | | 498 640.00 | 498 640.00 |
BZ Autres créances | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
CF Disponibilités | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 086.00 | | 576 086.00 | 576 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 770.00 | 294 541.00 | 941 229.00 | 1 235 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 143 654.00 | 143 654.00 | | 143 654.00 |
DH Report à nouveau | 62 827.00 | 38 050.00 | | 62 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 063.00 | 24 778.00 | | -331 063.00 |
DK Provisions réglementées | 900.00 | 1 983.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | -106 082.00 | 226 064.00 | | -106 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 409.00 | 141 754.00 | | 150 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 044.00 | 324 025.00 | | 227 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 416.00 | 117 008.00 | | 197 416.00 |
EA Autres dettes | 252 443.00 | 168 398.00 | | 252 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 311.00 | 751 185.00 | | 1 047 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 229.00 | 977 249.00 | | 941 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 311.00 | 751 185.00 | | 827 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 097.00 | | 347 041.00 | 569 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 454.00 | 184 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 454.00 | 659 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 433.00 | | 10 783.00 | 72 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 529.00 | | 7 013.00 | 384 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 136.00 | | 329 245.00 | 112 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 390.00 | 49 151.00 | | 245 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 555.00 | 14 731.00 | | 27 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 835.00 | 34 420.00 | | 217 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 983.00 | | 1 083.00 | 1 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983.00 | | 1 083.00 | 1 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 044.00 | 227 044.00 | | 227 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 416.00 | 197 416.00 | | 197 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 852.00 | 402 852.00 | | 402 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 927.00 | | 184 927.00 | 184 927.00 |
UX Autres créances clients | 498 640.00 | 498 640.00 | | 498 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -220 000.00 | | | -220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 903.00 | 558 976.00 | 184 927.00 | 743 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 311.00 | 827 311.00 | 220 000.00 | 1 047 311.00 |