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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 949.00 | 5 624.00 | 21 325.00 | 26 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 381.00 | 9 016.00 | 24 366.00 | 33 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 405.00 | 96 029.00 | 94 376.00 | 190 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 140.00 | 89 105.00 | 71 035.00 | 160 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 444.00 | 199 774.00 | 281 670.00 | 481 444.00 |
BN En cours de production de biens | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BT Marchandises | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 856.00 | | 253 856.00 | 253 856.00 |
BZ Autres créances | 116 227.00 | | 116 227.00 | 116 227.00 |
CF Disponibilités | 71 712.00 | | 71 712.00 | 71 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 544.00 | | 540 544.00 | 540 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 988.00 | 199 774.00 | 822 214.00 | 1 021 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 134 002.00 | 106 413.00 | | 134 002.00 |
DH Report à nouveau | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 652.00 | 27 589.00 | | 9 652.00 |
DK Provisions réglementées | 3 066.00 | 4 150.00 | | 3 066.00 |
DL TOTAL (I) | 202 370.00 | 193 801.00 | | 202 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 969.00 | 20 501.00 | | 78 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 112.00 | 9 186.00 | | 48 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 826.00 | 319 627.00 | | 277 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 106.00 | 156 749.00 | | 116 106.00 |
EA Autres dettes | 15 883.00 | 70 317.00 | | 15 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 844.00 | 576 381.00 | | 619 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 214.00 | 770 182.00 | | 822 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 671.00 | 576 381.00 | | 608 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 796.00 | 20 501.00 | | 67 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 572.00 | 58 692.00 | 1 107 264.00 | 1 048 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 572.00 | 58 692.00 | 1 107 264.00 | 1 048 572.00 |
FM Production stockée | | | 10 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 092.00 | |
GE Autres charges | | | 25 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 330.00 | 143 678.00 | | 13 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 330.00 | -31 804.00 | | 13 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 3 129.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 854.00 | 1 338 910.00 | | 1 130 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 202.00 | 1 311 321.00 | | 1 121 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 652.00 | 27 589.00 | | 9 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 780.00 | 13 009.00 | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 197.00 | | 134 246.00 | 353 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 481 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 350 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 127.00 | | 22 204.00 | 38 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 960.00 | | 92 584.00 | 263 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 110.00 | | 19 459.00 | 51 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 682.00 | 36 092.00 | 6 000.00 | 169 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 9 464.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 506.00 | 26 628.00 | 6 000.00 | 164 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 150.00 | | 1 083.00 | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | | 1 083.00 | 4 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 826.00 | 277 826.00 | | 277 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
UX Autres créances clients | 253 856.00 | | | 253 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 173.00 | | | -11 173.00 |
VP Divers | 116 227.00 | | | 116 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 106.00 | 116 106.00 | | 116 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 651.00 | 370 082.00 | 70 569.00 | 440 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 844.00 | 608 671.00 | | 619 844.00 |