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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 529.00 | 11 021.00 | 16 508.00 | 27 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 903.00 | 16 534.00 | 28 370.00 | 44 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 464.00 | 114 866.00 | 108 597.00 | 223 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 065.00 | 102 968.00 | 58 097.00 | 161 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 097.00 | 245 390.00 | 323 707.00 | 569 097.00 |
BN En cours de production de biens | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
BT Marchandises | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 069.00 | | 453 069.00 | 453 069.00 |
BZ Autres créances | 78 898.00 | | 78 898.00 | 78 898.00 |
CF Disponibilités | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 542.00 | | 653 542.00 | 653 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 639.00 | 245 390.00 | 977 249.00 | 1 222 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 143 654.00 | 134 002.00 | | 143 654.00 |
DH Report à nouveau | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 778.00 | 9 652.00 | | 24 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 983.00 | 3 066.00 | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 226 064.00 | 202 370.00 | | 226 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 754.00 | 48 112.00 | | 141 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 025.00 | 277 826.00 | | 324 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 008.00 | 116 106.00 | | 117 008.00 |
EA Autres dettes | 168 398.00 | 15 883.00 | | 168 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 185.00 | 619 844.00 | | 751 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 249.00 | 822 214.00 | | 977 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 185.00 | 608 671.00 | | 751 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 979.00 | 94 748.00 | 1 213 727.00 | 1 118 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 979.00 | 94 748.00 | 1 213 727.00 | 1 118 979.00 |
FM Production stockée | | | -2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 616.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 331.00 | 12 247.00 | | 9 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 414.00 | 13 330.00 | | 10 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 324.00 | 13 330.00 | | 10 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 155.00 | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 964.00 | 1 130 854.00 | | 1 224 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 187.00 | 1 121 202.00 | | 1 200 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 778.00 | 9 652.00 | | 24 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 893.00 | 2 780.00 | | 7 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 444.00 | | 87 653.00 | 481 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 331.00 | | 12 102.00 | 60 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 545.00 | | 33 984.00 | 350 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 569.00 | | 41 567.00 | 70 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 774.00 | 45 616.00 | 245 390.00 | 199 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 640.00 | 12 915.00 | 27 555.00 | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 134.00 | 32 701.00 | 217 835.00 | 185 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 066.00 | | 1 083.00 | 3 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 066.00 | | 1 083.00 | 3 066.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 025.00 | 324 025.00 | | 324 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 008.00 | 117 008.00 | | 117 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 398.00 | 168 398.00 | | 168 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
UX Autres créances clients | 453 069.00 | 453 069.00 | | 453 069.00 |
VI Groupe et associés | 141 754.00 | 141 754.00 | | 141 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 898.00 | 78 898.00 | | 78 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 102.00 | 531 966.00 | 112 136.00 | 644 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 185.00 | 751 185.00 | | 751 185.00 |