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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 092.00 | 14 748.00 | 3 344.00 | 18 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 848.00 | 107 432.00 | 93 416.00 | 200 848.00 |
BP En cours de production de services | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BT Marchandises | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 324.00 | 107 432.00 | 173 892.00 | 281 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 508.00 | 83 436.00 | 90 072.00 | 173 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 433.00 | | | -65 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 508.00 | | | -27 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 343.00 | | | 171 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 892.00 | | | 173 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 509.00 | | 260 509.00 | 260 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 509.00 | | 260 509.00 | 260 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 049.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 363.00 | | | -16 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 007.00 | | | 325 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 515.00 | | | 352 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 508.00 | | | -27 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 132.00 | | 58 716.00 | 142 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 508.00 | | 58 000.00 | 115 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 376.00 | | 716.00 | 17 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 383.00 | 29 049.00 | | 78 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 879.00 | 26 557.00 | | 56 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | 2 492.00 | | 12 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
UX Autres créances clients | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 733.00 | 39 981.00 | 27 752.00 | 67 733.00 |
VW T.V.A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 343.00 | 171 343.00 | | 171 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
ST Autres comptes | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 429.00 | | | 110 429.00 |