| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 092.00 | 17 212.00 | 880.00 | 18 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 529.00 | 149 937.00 | 85 591.00 | 235 529.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
BZ Autres créances | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 762.00 | 149 937.00 | 174 824.00 | 324 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 188.00 | 123 477.00 | 84 712.00 | 208 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 942.00 | -65 434.00 | | -92 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 836.00 | -27 508.00 | | -73 836.00 |
DL TOTAL (I) | -71 288.00 | 2 548.00 | | -71 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227.00 | 14 039.00 | | 2 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 695.00 | 5 881.00 | | 64 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 10 403.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 160.00 | 36 938.00 | | 23 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 566.00 | 119 560.00 | | 124 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 465.00 | 24 722.00 | | 30 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 112.00 | 211 542.00 | | 246 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 824.00 | 214 090.00 | | 174 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 131.00 | | 213 131.00 | 213 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 131.00 | | 213 131.00 | 213 131.00 |
FM Production stockée | | | -7 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 505.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 622.00 | 10 398.00 | | 6 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 622.00 | 22 426.00 | | 6 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | -16 364.00 | | -6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 089.00 | 325 007.00 | | 240 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 926.00 | 352 515.00 | | 313 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 836.00 | -27 508.00 | | -73 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 849.00 | | 34 680.00 | 200 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 508.00 | | 34 680.00 | 173 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 432.00 | 42 505.00 | | 107 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 436.00 | 40 040.00 | | 83 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 748.00 | 2 465.00 | | 14 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
UX Autres créances clients | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VI Groupe et associés | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 232.00 | 73 312.00 | 13 920.00 | 87 232.00 |
VW T.V.A. | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 406.00 | 280 406.00 | | 280 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | 6 656.00 | | 7 030.00 |
ST Autres comptes | 37 817.00 | 46 542.00 | | 37 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 347.00 | 52 617.00 | | 1 347.00 |
YT Sous‐traitance | 11 808.00 | 11 270.00 | | 11 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 142.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 176.00 | 6 798.00 | | 7 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 972.00 | 110 429.00 | | 50 972.00 |