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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 075.00 | 19 288.00 | 1 787.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 812.00 | 294 091.00 | 64 721.00 | 358 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 086.00 | 294 091.00 | 118 995.00 | 413 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 488.00 | 265 555.00 | 62 934.00 | 328 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 557.00 | -257 089.00 | | -266 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 679.00 | -9 469.00 | | -29 679.00 |
DL TOTAL (I) | -200 747.00 | -171 067.00 | | -200 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 621.00 | 56 201.00 | | 24 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 695.00 | 932.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 078.00 | 35 872.00 | | 21 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 519.00 | 156 206.00 | | 226 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 915.00 | 35 084.00 | | 36 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 742.00 | 284 296.00 | | 319 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 995.00 | 113 228.00 | | 118 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 742.00 | 284 296.00 | | 319 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
FG Production vendue services | 227 219.00 | | 227 219.00 | 227 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 213.00 | | 230 213.00 | 230 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 035.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | 427.00 | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 083.00 | 427.00 | | 4 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 231.00 | -427.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 499.00 | 230 112.00 | | 273 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 178.00 | 239 580.00 | | 303 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 679.00 | -9 469.00 | | -29 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 329.00 | | 35 483.00 | 323 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 488.00 | | 34 000.00 | 294 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 592.00 | | 1 483.00 | 19 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 056.00 | 29 035.00 | | 265 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 788.00 | 28 767.00 | | 236 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 020.00 | 268.00 | | 19 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 784.00 | 145 784.00 | | 145 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
UX Autres créances clients | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VI Groupe et associés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VW T.V.A. | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 046.00 | 315 046.00 | | 315 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 6 405.00 | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 059.00 | 3 077.00 | | 11 059.00 |
ST Autres comptes | 35 508.00 | 28 730.00 | | 35 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 686.00 | 1 883.00 | | 3 686.00 |
YT Sous‐traitance | 1 222.00 | 4 628.00 | | 1 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 161.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | 6 566.00 | | 2 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 292.00 | 46 472.00 | | 55 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 537.00 | 5 780.00 | | 7 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 475.00 | 38 318.00 | | 51 475.00 |