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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 667.00 | 19 727.00 | -1 061.00 | 18 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 604.00 | 194 711.00 | 70 892.00 | 265 604.00 |
BT Marchandises | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
BZ Autres créances | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 350.00 | 194 711.00 | 162 639.00 | 357 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 688.00 | 165 736.00 | 71 953.00 | 237 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 778.00 | -92 942.00 | | -166 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 520.00 | -73 836.00 | | -77 520.00 |
DL TOTAL (I) | -148 808.00 | -71 288.00 | | -148 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 424.00 | 2 227.00 | | 29 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 602.00 | 64 695.00 | | 110 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 854.00 | 23 160.00 | | 21 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 964.00 | 124 566.00 | | 117 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 603.00 | 30 465.00 | | 31 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 447.00 | 246 112.00 | | 311 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 639.00 | 174 824.00 | | 162 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 449.00 | 247 112.00 | | 409 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 424.00 | 2 227.00 | | 29 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 660.00 | | 260 660.00 | 260 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 660.00 | | 260 660.00 | 260 660.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 29 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 774.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 530.00 | 6 622.00 | | 10 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 530.00 | 6 622.00 | | 10 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 530.00 | -6 622.00 | | -10 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 254.00 | 240 089.00 | | 290 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 774.00 | 313 926.00 | | 367 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 520.00 | -73 836.00 | | -77 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 529.00 | | 30 075.00 | 235 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 188.00 | | 29 500.00 | 208 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 092.00 | | 575.00 | 18 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 937.00 | 44 774.00 | | 149 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 477.00 | 42 259.00 | | 123 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 212.00 | 2 515.00 | | 17 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
UX Autres créances clients | 53 143.00 | 38 034.00 | 15 109.00 | 53 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VI Groupe et associés | 98 002.00 | 98 002.00 | | 98 002.00 |
VP Divers | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 865.00 | 70 756.00 | 15 109.00 | 85 865.00 |
VW T.V.A. | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 449.00 | 409 449.00 | | 409 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 614.00 | 7 030.00 | | 7 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 208.00 | 2 944.00 | | 2 208.00 |
ST Autres comptes | 49 012.00 | 34 873.00 | | 49 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 282.00 | 1 347.00 | | -1 282.00 |
YT Sous‐traitance | 24 032.00 | 11 808.00 | | 24 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 146.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 769.00 | 7 176.00 | | 7 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 217.00 | 49 666.00 | | 57 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 400.00 | 5 704.00 | | 6 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 823.00 | 50 972.00 | | 78 823.00 |