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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 976.00 | 21 324.00 | -2 348.00 | 18 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 712.00 | 237 034.00 | 55 678.00 | 292 712.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
BZ Autres créances | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 549.00 | | 96 549.00 | 96 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 261.00 | 237 034.00 | 152 227.00 | 389 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 488.00 | 206 462.00 | 58 027.00 | 264 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 298.00 | -166 778.00 | | -244 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 791.00 | -77 520.00 | | -12 791.00 |
DL TOTAL (I) | -161 599.00 | -148 808.00 | | -161 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 29 424.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 238.00 | 110 602.00 | | 109 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 963.00 | 21 854.00 | | 28 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 402.00 | 117 964.00 | | 138 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 078.00 | 31 603.00 | | 36 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 826.00 | 311 447.00 | | 313 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 227.00 | 162 639.00 | | 152 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138.00 | 311 447.00 | | 3 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 29 424.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FG Production vendue services | 264 173.00 | | 264 173.00 | 264 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 790.00 | | 265 790.00 | 265 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 363.00 | 10 530.00 | | 9 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 363.00 | 10 530.00 | | 9 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 363.00 | -10 530.00 | | -9 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 408.00 | 290 254.00 | | 305 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 198.00 | 367 774.00 | | 318 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 791.00 | -77 520.00 | | -12 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 604.00 | | 27 109.00 | 265 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 688.00 | | 26 800.00 | 237 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 667.00 | | 309.00 | 18 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 711.00 | 42 323.00 | | 194 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 736.00 | 40 726.00 | | 165 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 1.00 | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 727.00 | 1 597.00 | | 19 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
UX Autres créances clients | 64 109.00 | 49 000.00 | 15 109.00 | 64 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 246.00 | 77 137.00 | 15 109.00 | 92 246.00 |
VW T.V.A. | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 894.00 | 312 894.00 | | 312 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 465.00 | 7 614.00 | | 7 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 980.00 | 2 208.00 | | 980.00 |
ST Autres comptes | 40 076.00 | 49 012.00 | | 40 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 111.00 | -1 282.00 | | 2 111.00 |
YT Sous‐traitance | 7 565.00 | 24 032.00 | | 7 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 853.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 155.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 622.00 | 7 769.00 | | 7 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 205.00 | 57 217.00 | | 60 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 859.00 | 6 400.00 | | 4 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 735.00 | 78 823.00 | | 50 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |