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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806.00 | 4 408.00 | 398.00 | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 651.00 | 100 929.00 | 17 722.00 | 118 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 810.00 | 105 338.00 | 33 472.00 | 138 810.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
BZ Autres créances | 99 263.00 | | 99 263.00 | 99 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 99 853.00 | | 99 853.00 | 99 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 365.00 | | 250 365.00 | 250 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 175.00 | 105 338.00 | 283 837.00 | 389 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 156 434.00 | 156 432.00 | | 156 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 989.00 | 10 127.00 | | 35 989.00 |
DL TOTAL (I) | 205 000.00 | 179 136.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 949.00 | 5 707.00 | | 15 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 1 805.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 708.00 | 18 559.00 | | 32 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 837.00 | 26 072.00 | | 78 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 837.00 | 205 208.00 | | 283 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 825.00 | 26 072.00 | | 64 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
FG Production vendue services | 251 233.00 | | 251 233.00 | 251 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 898.00 | | 314 898.00 | 314 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 144.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 144.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -144.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 7 037.00 | | 7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 237.00 | 310 047.00 | | 320 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 248.00 | 299 921.00 | | 284 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 989.00 | 10 127.00 | | 35 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 737.00 | | 152.00 | 138 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 15 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 138 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 457.00 | | | 123 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | 152.00 | 15 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 129.00 | 12 209.00 | | 93 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 129.00 | 12 209.00 | | 93 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
VB T. V. A. | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 191.00 | 15 179.00 | 14 012.00 | 29 191.00 |
VI Groupe et associés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 203.00 | 164 203.00 | | 164 203.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 837.00 | 64 825.00 | 14 012.00 | 78 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 2 281.00 | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 703.00 | 4 706.00 | | 6 703.00 |
ST Autres comptes | 24 458.00 | 23 286.00 | | 24 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 872.00 | 75 653.00 | | 44 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | 43.00 | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 1 088.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | 3 369.00 | | 3 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 223.00 | 60 029.00 | | 61 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 817.00 | 23 918.00 | | 24 817.00 |
ZE Dividendes | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 110.00 | 103 689.00 | | 76 110.00 |