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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 419.00 | 140 655.00 | 50 764.00 | 191 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 878.00 | 145 461.00 | 66 417.00 | 211 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
BZ Autres créances | 159 388.00 | | 159 388.00 | 159 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 396.00 | | 284 396.00 | 284 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 273.00 | 145 461.00 | 350 812.00 | 496 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 198 911.00 | 166 136.00 | | 198 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 670.00 | 53 025.00 | | 25 670.00 |
DL TOTAL (I) | 237 159.00 | 231 738.00 | | 237 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 133.00 | 25 569.00 | | 69 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 131.00 | 26 598.00 | | 19 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 10 123.00 | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 941.00 | 36 259.00 | | 15 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 654.00 | 98 549.00 | | 113 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 812.00 | 330 287.00 | | 350 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 493.00 | 98 549.00 | | 29 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
FG Production vendue services | 218 622.00 | | 218 622.00 | 218 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 286.00 | | 243 286.00 | 243 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | 5 040.00 | | 1 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 455.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 455.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -455.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 13 915.00 | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 116.00 | 388 229.00 | | 245 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 445.00 | 335 204.00 | | 219 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 670.00 | 53 025.00 | | 25 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 783.00 | | 94.00 | 211 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 225.00 | | | 196 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 558.00 | | 94.00 | 15 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 472.00 | 12 988.00 | | 132 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 472.00 | 12 988.00 | | 132 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
VB T. V. A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 133.00 | 4 104.00 | 65 029.00 | 69 133.00 |
VI Groupe et associés | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 209.00 | 138 209.00 | | 138 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 535.00 | 279 535.00 | | 279 535.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 654.00 | 29 493.00 | 84 160.00 | 113 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 158.00 | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 539.00 | 57 246.00 | | 46 539.00 |
ST Autres comptes | 29 429.00 | 31 848.00 | | 29 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 864.00 | 26 440.00 | | 25 864.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | 6 914.00 | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | 1 958.00 | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | 3 116.00 | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 351.00 | 72 695.00 | | 47 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
ZE Dividendes | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 375.00 | 122 448.00 | | 102 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |