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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 784.00 | 150 746.00 | 46 038.00 | 196 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 335.00 | 155 552.00 | 61 784.00 | 217 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BZ Autres créances | 157 958.00 | | 157 958.00 | 157 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 98 438.00 | | 98 438.00 | 98 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 143.00 | | 287 143.00 | 287 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 478.00 | 155 552.00 | 348 927.00 | 504 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 214 457.00 | 198 911.00 | | 214 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 583.00 | 25 670.00 | | 31 583.00 |
DL TOTAL (I) | 258 617.00 | 237 159.00 | | 258 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 069.00 | 69 133.00 | | 58 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 19 131.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 9 449.00 | | 6 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 828.00 | 15 941.00 | | 24 828.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 310.00 | 113 654.00 | | 90 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 927.00 | 350 812.00 | | 348 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 310.00 | 29 493.00 | | 90 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
FG Production vendue services | 293 211.00 | | 293 211.00 | 293 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 413.00 | | 295 413.00 | 295 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 586.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 410.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 558.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | 558.00 | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -558.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 5 206.00 | | 6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 897.00 | 245 116.00 | | 297 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 314.00 | 219 445.00 | | 266 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 583.00 | 25 670.00 | | 31 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 878.00 | | 12 310.00 | 211 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 853.00 | 217 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | 201 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 225.00 | | 12 217.00 | 196 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 653.00 | | 93.00 | 15 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 461.00 | 13 586.00 | 3 495.00 | 145 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 461.00 | 13 586.00 | 3 495.00 | 145 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VB T. V. A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 209.00 | 138 209.00 | | 138 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 516.00 | 198 516.00 | | 198 516.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 288.00 | | 1 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 052.00 | 46 539.00 | | 83 052.00 |
ST Autres comptes | 62 000.00 | 29 429.00 | | 62 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 971.00 | 25 864.00 | | 39 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 847.00 | 542.00 | | 1 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | 1 956.00 | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 460.00 | 3 244.00 | | 3 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 998.00 | 47 351.00 | | 57 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 548.00 | 16 441.00 | | 25 548.00 |
ZE Dividendes | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 870.00 | 102 375.00 | | 186 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |