| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 419.00 | 127 667.00 | 63 753.00 | 191 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 783.00 | 132 472.00 | 79 311.00 | 211 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
BZ Autres créances | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 976.00 | | 250 976.00 | 250 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 760.00 | 132 472.00 | 330 287.00 | 462 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 166 136.00 | 144 806.00 | | 166 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 025.00 | 41 580.00 | | 53 025.00 |
DL TOTAL (I) | 231 738.00 | 198 963.00 | | 231 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 569.00 | 9 357.00 | | 25 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 598.00 | 18 714.00 | | 26 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 14 937.00 | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 259.00 | 39 912.00 | | 36 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 549.00 | 82 921.00 | | 98 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 287.00 | 281 884.00 | | 330 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 549.00 | 82 921.00 | | 98 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
FG Production vendue services | 315 012.00 | | 315 012.00 | 315 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 611.00 | | 381 611.00 | 381 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1 170.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 1 170.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -1 170.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | 9 741.00 | | 13 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 229.00 | 390 909.00 | | 388 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 204.00 | 349 330.00 | | 335 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 025.00 | 41 580.00 | | 53 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 989.00 | | 39 794.00 | 171 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 431.00 | | 39 794.00 | 156 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 389.00 | 11 084.00 | | 121 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 389.00 | 11 084.00 | | 121 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
VB T. V. A. | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VI Groupe et associés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 209.00 | 108 209.00 | | 108 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 919.00 | 227 919.00 | | 227 919.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 549.00 | 98 549.00 | | 98 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 1 830.00 | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 246.00 | 61 763.00 | | 57 246.00 |
ST Autres comptes | 31 848.00 | 35 604.00 | | 31 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 440.00 | 27 286.00 | | 26 440.00 |
YT Sous‐traitance | 6 914.00 | 1 836.00 | | 6 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 3 456.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | 5 286.00 | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 695.00 | 74 195.00 | | 72 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 348.00 | 26 627.00 | | 23 348.00 |
ZE Dividendes | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 448.00 | 126 488.00 | | 122 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |