| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 625.00 | 116 583.00 | 35 042.00 | 151 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 989.00 | 121 389.00 | 50 600.00 | 171 989.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 044.00 | | 74 044.00 | 74 044.00 |
BZ Autres créances | 123 209.00 | | 123 209.00 | 123 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 284.00 | | 231 284.00 | 231 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 273.00 | 121 389.00 | 281 884.00 | 403 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 144 806.00 | 172 173.00 | | 144 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 580.00 | 13 133.00 | | 41 580.00 |
DL TOTAL (I) | 198 963.00 | 197 883.00 | | 198 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 357.00 | 19 372.00 | | 9 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 714.00 | 47.00 | | 18 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | 1 593.00 | | 14 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 912.00 | 31 451.00 | | 39 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 921.00 | 52 463.00 | | 82 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 884.00 | 250 347.00 | | 281 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 921.00 | 42 448.00 | | 82 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
FG Production vendue services | 289 472.00 | | 289 472.00 | 289 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 882.00 | | 383 882.00 | 383 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 1 583.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 2 095.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -2 095.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 2 597.00 | | 9 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 909.00 | 330 846.00 | | 390 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 330.00 | 317 713.00 | | 349 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 580.00 | 13 133.00 | | 41 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 745.00 | | 1 244.00 | 170 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 223.00 | | 1 208.00 | 155 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 522.00 | | 36.00 | 15 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 266.00 | 9 123.00 | | 112 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 266.00 | 9 123.00 | | 112 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VI Groupe et associés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510.00 | | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VP Divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 374.00 | 212 374.00 | | 212 374.00 |
VW T.V.A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 1 752.00 | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 763.00 | 35 845.00 | | 61 763.00 |
ST Autres comptes | 35 604.00 | 39 699.00 | | 35 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 286.00 | 27 118.00 | | 27 286.00 |
YT Sous‐traitance | 1 836.00 | 2 829.00 | | 1 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 286.00 | 1 752.00 | | 5 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 195.00 | 62 716.00 | | 74 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 627.00 | 25 031.00 | | 26 627.00 |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 488.00 | 105 490.00 | | 126 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |