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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 900.00 | | 1 831 900.00 | 1 831 900.00 |
BZ Autres créances | 528 015.00 | | 528 015.00 | 528 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 559.00 | 9 022.00 | 377 537.00 | 386 559.00 |
CF Disponibilités | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 938.00 | 9 022.00 | 928 916.00 | 937 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 838.00 | 9 022.00 | 2 760 816.00 | 2 769 838.00 |
CU Autres participations | 1 770 700.00 | | 1 770 700.00 | 1 770 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 046.00 | 1 766 346.00 | | 1 767 046.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 25.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 565.00 | 738.00 | | 28 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 674.00 | 1 877 109.00 | | 1 905 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 398.00 | 396 729.00 | | 353 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 4 284.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 012.00 | 15 302.00 | | 14 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 499.00 | 420 499.00 | | 420 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 141.00 | 898 670.00 | | 855 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 816.00 | 2 775 779.00 | | 2 760 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 069.00 | 65 842.00 | | 66 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 243.00 | | 450 243.00 | 450 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 243.00 | | 450 243.00 | 450 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 986.00 | 474 110.00 | | 487 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 421.00 | 473 372.00 | | 459 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 565.00 | 738.00 | | 28 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 382.00 | | | 1 844 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 482.00 | 1 831 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 482.00 | 1 831 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 382.00 | | | 1 844 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 825.00 | 649.00 | 1 452.00 | 9 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 825.00 | 649.00 | 1 452.00 | 9 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 825.00 | 649.00 | 1 452.00 | 9 825.00 |
UG ‐ Financières | | 649.00 | 1 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 499.00 | | | 420 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 512 648.00 | | | 512 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 129.00 | 43 755.00 | 182 646.00 | 351 129.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 215.00 | 528 015.00 | 61 200.00 | 589 215.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 142.00 | 66 069.00 | 182 646.00 | 855 142.00 |