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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 900.00 | | 1 831 900.00 | 1 831 900.00 |
BZ Autres créances | 260 195.00 | | 260 195.00 | 260 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 615.00 | 9 909.00 | 370 705.00 | 380 615.00 |
CF Disponibilités | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 006.00 | 9 909.00 | 700 096.00 | 710 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 905.00 | 9 909.00 | 2 531 996.00 | 2 541 905.00 |
CU Autres participations | 1 770 700.00 | | 1 770 700.00 | 1 770 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 865 046.00 | 1 858 046.00 | | 1 865 046.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 347.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 926.00 | 6 678.00 | | 22 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 997.00 | 1 975 071.00 | | 1 997 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 217 893.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 106.00 | 61 856.00 | | 63 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 6 684.00 | | 8 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 546.00 | 7 084.00 | | 41 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 499.00 | 420 499.00 | | 420 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 999.00 | 714 016.00 | | 533 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 996.00 | 2 689 086.00 | | 2 531 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 300.00 | 60 757.00 | | 52 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 456.00 | | 466 456.00 | 466 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 456.00 | | 466 456.00 | 466 456.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 491.00 | 468 937.00 | | 479 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 564.00 | 462 259.00 | | 456 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 926.00 | 6 678.00 | | 22 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 900.00 | | | 1 831 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 900.00 | | | 1 831 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 418.00 | 1 693.00 | 201.00 | 8 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 418.00 | 1 693.00 | 201.00 | 8 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 418.00 | 1 693.00 | 201.00 | 8 418.00 |
UG ‐ Financières | | 1 693.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 499.00 | | | 420 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 204 688.00 | 204 688.00 | | 204 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 602.00 | | | 217 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 395.00 | 260 195.00 | 61 200.00 | 321 395.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 999.00 | 52 300.00 | | 533 999.00 |