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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 900.00 | | 1 831 900.00 | 1 831 900.00 |
BZ Autres créances | 515 253.00 | | 515 253.00 | 515 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 031.00 | 9 247.00 | 372 783.00 | 382 031.00 |
CF Disponibilités | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 153.00 | 9 247.00 | 903 906.00 | 913 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 053.00 | 9 247.00 | 2 735 805.00 | 2 745 053.00 |
CU Autres participations | 1 770 700.00 | | 1 770 700.00 | 1 770 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 845 046.00 | 1 795 046.00 | | 1 845 046.00 |
DH Report à nouveau | 759.00 | 628.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 588.00 | 50 131.00 | | 12 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 393.00 | 1 955 805.00 | | 1 968 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 120.00 | 307 757.00 | | 266 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 856.00 | 61 856.00 | | 70 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 8 436.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 654.00 | 3 594.00 | | 5 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 499.00 | 420 499.00 | | 420 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 413.00 | 802 141.00 | | 767 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 805.00 | 2 757 946.00 | | 2 735 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 112.00 | 57 573.00 | | 68 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 826.00 | | 456 826.00 | 456 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 826.00 | | 456 826.00 | 456 826.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 844.00 | 500 073.00 | | 464 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 256.00 | 449 942.00 | | 452 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 588.00 | 50 131.00 | | 12 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 900.00 | | | 1 831 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 900.00 | | | 1 831 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 231.00 | 1 016.00 | | 8 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 231.00 | 1 016.00 | | 8 231.00 |
UG ‐ Financières | | 1 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 499.00 | | | 420 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 482 230.00 | 482 230.00 | | 482 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 792.00 | 48 190.00 | 188 958.00 | 265 792.00 |
VI Groupe et associés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 453.00 | 515 253.00 | 61 200.00 | 576 453.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 413.00 | 68 112.00 | 188 958.00 | 767 413.00 |