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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 900.00 | 59 670.00 | 2 072 230.00 | 2 131 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BZ Autres créances | 275 884.00 | | 275 884.00 | 275 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 813.00 | 8 600.00 | 373 213.00 | 381 813.00 |
CF Disponibilités | 102 312.00 | | 102 312.00 | 102 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 369.00 | 8 600.00 | 772 769.00 | 781 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 269.00 | 68 270.00 | 2 844 999.00 | 2 913 269.00 |
CU Autres participations | 2 070 700.00 | 59 670.00 | 2 011 030.00 | 2 070 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887 046.00 | 1 865 046.00 | | 1 887 046.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | 25.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475.00 | 22 926.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 472.00 | 1 997 997.00 | | 2 001 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 515.00 | 136.00 | | 279 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 502.00 | 8 712.00 | | 41 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 905.00 | 41 546.00 | | 38 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 499.00 | 420 499.00 | | 420 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 527.00 | 533 999.00 | | 843 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 999.00 | 2 531 996.00 | | 2 844 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 446.00 | 52 300.00 | | 124 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 863.00 | | 556 863.00 | 556 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 863.00 | | 556 863.00 | 556 863.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 096.00 | 479 491.00 | | 613 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 621.00 | 456 564.00 | | 609 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 475.00 | 22 926.00 | | 3 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 900.00 | | 300 000.00 | 1 831 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 900.00 | | 300 000.00 | 1 831 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 909.00 | 160.00 | 1 469.00 | 9 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 909.00 | 59 830.00 | 1 469.00 | 9 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 909.00 | 59 830.00 | 1 469.00 | 9 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 830.00 | 1 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 499.00 | | | 420 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VC Groupe et associés | 206 488.00 | 206 488.00 | | 206 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 226.00 | 41 844.00 | 171 407.00 | 279 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 444.00 | 297 244.00 | 61 200.00 | 358 444.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 527.00 | 124 446.00 | 171 407.00 | 843 527.00 |