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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 900.00 | | 1 831 900.00 | 1 831 900.00 |
BZ Autres créances | 532 664.00 | | 532 664.00 | 532 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 942.00 | 8 231.00 | 372 711.00 | 380 942.00 |
CF Disponibilités | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 278.00 | 8 231.00 | 926 047.00 | 934 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 177.00 | 8 231.00 | 2 757 946.00 | 2 766 177.00 |
CU Autres participations | 1 770 700.00 | | 1 770 700.00 | 1 770 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 046.00 | 1 767 046.00 | | 1 795 046.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | 63.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 131.00 | 28 565.00 | | 50 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 805.00 | 1 905 674.00 | | 1 955 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 757.00 | 353 398.00 | | 307 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 5 376.00 | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594.00 | 14 012.00 | | 3 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 499.00 | 420 499.00 | | 420 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 141.00 | 855 141.00 | | 802 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 946.00 | 2 760 816.00 | | 2 757 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 573.00 | 66 069.00 | | 57 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 255.00 | | 451 255.00 | 451 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 255.00 | | 451 255.00 | 451 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 073.00 | 487 986.00 | | 500 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 942.00 | 459 421.00 | | 449 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 131.00 | 28 565.00 | | 50 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 900.00 | | | 1 831 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 900.00 | | | 1 831 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 022.00 | 94.00 | 885.00 | 9 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 022.00 | 94.00 | 885.00 | 9 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 022.00 | 94.00 | 885.00 | 9 022.00 |
UG ‐ Financières | | 94.00 | 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 499.00 | | | 420 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VC Groupe et associés | 509 915.00 | | | 509 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 374.00 | 44 505.00 | 185 775.00 | 307 374.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 864.00 | 532 664.00 | 61 200.00 | 593 864.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 141.00 | 57 573.00 | 185 775.00 | 802 141.00 |