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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 224.00 | 20 399.00 | 2 824.00 | 23 224.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 437.00 | 239 321.00 | 33 115.00 | 272 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 305.00 | 95 201.00 | 30 104.00 | 125 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 881.00 | 354 923.00 | 225 958.00 | 580 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 070.00 | | 246 070.00 | 246 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 568.00 | | 491 568.00 | 491 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
BZ Autres créances | 157 320.00 | 16 105.00 | 141 215.00 | 157 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 151.00 | 16 105.00 | 1 007 046.00 | 1 023 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 033.00 | 371 028.00 | 1 233 005.00 | 1 604 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 480.00 | | | 343 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DG Autres réserves | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
DH Report à nouveau | -26 032.00 | | | -26 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
DL TOTAL (I) | 401 342.00 | | | 401 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 600.00 | | | 348 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 406.00 | | | 342 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 655.00 | | | 140 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 662.00 | | | 831 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 006.00 | | | 1 233 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -631 160.00 | | | -631 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
FD Production vendue biens | 2 421 503.00 | | 2 421 503.00 | 2 421 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 062.00 | | 2 433 062.00 | 2 433 062.00 |
FM Production stockée | | | 106 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 545.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 115.00 | | | -27 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 893.00 | | | 2 580 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 008.00 | | | 2 566 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 666.00 | | 38 215.00 | 542 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 527.00 | | 38 215.00 | 359 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 378.00 | 20 545.00 | | 334 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 386.00 | 4 013.00 | | 16 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 991.00 | 16 531.00 | | 317 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 406.00 | 342 406.00 | | 342 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
UX Autres créances clients | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
VB T. V. A. | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 490.00 | 140 988.00 | 166 914.00 | 341 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 996.00 | 260 996.00 | | 260 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 564.00 | 629 062.00 | 166 914.00 | 829 564.00 |