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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 407.00 | 22 545.00 | 21 861.00 | 44 407.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 457.00 | 8 910.00 | 16 547.00 | 25 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 912.00 | 281 413.00 | 34 499.00 | 315 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 691.00 | 142 660.00 | 70 031.00 | 212 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 414.00 | 455 529.00 | 302 885.00 | 758 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 633.00 | | 241 633.00 | 241 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 396.00 | | 385 396.00 | 385 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
BZ Autres créances | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CF Disponibilités | 226 370.00 | | 226 370.00 | 226 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 650.00 | | 1 005 650.00 | 1 005 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 064.00 | 455 529.00 | 1 308 535.00 | 1 764 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
CU Autres participations | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 480.00 | | | 253 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
DG Autres réserves | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
DH Report à nouveau | 168 260.00 | | | 168 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 194.00 | | | 99 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DL TOTAL (I) | 619 056.00 | | | 619 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 147.00 | | | 382 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 398.00 | | | 191 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 478.00 | | | 689 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 535.00 | | | 1 308 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 354.00 | | | 530 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 226.00 | | | 166 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 842.00 | | 24 262.00 | 737 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 691.00 | | 758 414.00 | 3 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | 184 201.00 | 3 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 555.00 | | 11 337.00 | 176 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 709.00 | | 12 894.00 | 515 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 577.00 | | 30.00 | 45 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 729.00 | 33 490.00 | 3 691.00 | 425 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 950.00 | 8 196.00 | 3 691.00 | 26 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 778.00 | 25 294.00 | | 398 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 398.00 | 191 398.00 | | 191 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
UX Autres créances clients | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 226.00 | 166 226.00 | | 166 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 921.00 | 56 797.00 | 159 124.00 | 215 921.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 554.00 | 146 554.00 | | 146 554.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 478.00 | 530 354.00 | 159 124.00 | 689 478.00 |