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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 407.00 | 28 352.00 | 16 054.00 | 44 407.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 457.00 | 11 455.00 | 14 001.00 | 25 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 221.00 | 291 885.00 | 48 335.00 | 340 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 852.00 | 155 382.00 | 64 470.00 | 219 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 883.00 | 487 076.00 | 302 807.00 | 789 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 187.00 | | 345 187.00 | 345 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 769.00 | | 363 769.00 | 363 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
BZ Autres créances | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
CF Disponibilités | 230 311.00 | | 230 311.00 | 230 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 933.00 | | 1 055 933.00 | 1 055 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 817.00 | 487 076.00 | 1 358 741.00 | 1 845 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
CU Autres participations | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 480.00 | | | 253 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
DG Autres réserves | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
DH Report à nouveau | 241 739.00 | | | 241 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 197.00 | | | 108 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DL TOTAL (I) | 698 207.00 | | | 698 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 508.00 | | | 306 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 869.00 | | | 212 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 534.00 | | | 660 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 741.00 | | | 1 358 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 567.00 | | | 561 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 414.00 | | 35 128.00 | 758 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658.00 | 789 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 658.00 | 560 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 201.00 | | | 184 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 604.00 | | 35 128.00 | 528 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 529.00 | 35 206.00 | 3 658.00 | 455 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 455.00 | 8 352.00 | | 31 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 073.00 | 26 853.00 | 3 658.00 | 424 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 869.00 | 212 869.00 | | 212 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
UX Autres créances clients | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VB T. V. A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 808.00 | 55 841.00 | 98 967.00 | 154 808.00 |
VI Groupe et associés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 250.00 | 158 250.00 | | 158 250.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 534.00 | 561 567.00 | 98 967.00 | 660 534.00 |