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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 761.00 | 20 586.00 | 16 174.00 | 36 761.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 457.00 | 6 364.00 | 19 092.00 | 25 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 363.00 | 269 897.00 | 37 466.00 | 307 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 346.00 | 128 881.00 | 79 464.00 | 208 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 842.00 | 425 729.00 | 312 112.00 | 737 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 052.00 | | 253 052.00 | 253 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 293.00 | | 393 293.00 | 393 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
BZ Autres créances | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CF Disponibilités | 204 216.00 | | 204 216.00 | 204 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 527.00 | | 1 024 527.00 | 1 024 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 369.00 | 425 729.00 | 1 336 640.00 | 1 762 369.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 480.00 | | | 343 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
DG Autres réserves | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
DH Report à nouveau | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
DL TOTAL (I) | 617 039.00 | | | 617 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 453.00 | | | 335 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 629.00 | | | 273 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 600.00 | | | 719 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 640.00 | | | 1 336 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 565.00 | | | 629 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 995.00 | | | 165 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 833.00 | | 43 413.00 | 701 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 404.00 | | 737 842.00 | 7 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 404.00 | | 176 555.00 | 7 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 833.00 | | 19 126.00 | 164 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 422.00 | | 24 287.00 | 491 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 899.00 | 32 234.00 | 7 404.00 | 400 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 867.00 | 6 487.00 | 7 404.00 | 27 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 032.00 | 25 746.00 | | 373 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 629.00 | 273 629.00 | | 273 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
UX Autres créances clients | 121 693.00 | 121 693.00 | | 121 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 995.00 | 165 995.00 | | 165 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 458.00 | 79 423.00 | 90 035.00 | 169 458.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 549.00 | 215 549.00 | | 215 549.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 600.00 | 629 565.00 | 90 035.00 | 719 600.00 |