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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 224.00 | 23 171.00 | 52.00 | 23 224.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 457.00 | 1 272.00 | 24 184.00 | 25 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 518.00 | 248 039.00 | 34 478.00 | 282 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 247.00 | 104 330.00 | 66 917.00 | 171 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 362.00 | 376 815.00 | 285 547.00 | 662 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 411.00 | | 304 411.00 | 304 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 538.00 | | 504 538.00 | 504 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
BZ Autres créances | 157 999.00 | 16 105.00 | 141 894.00 | 157 999.00 |
CF Disponibilités | 297 871.00 | | 297 871.00 | 297 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 365.00 | 16 105.00 | 1 304 260.00 | 1 320 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 727.00 | 392 920.00 | 1 589 807.00 | 1 982 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 480.00 | | | 343 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
DG Autres réserves | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
DH Report à nouveau | -26 032.00 | | | -26 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
DL TOTAL (I) | 426 476.00 | | | 426 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 458.00 | | | 495 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 020.00 | | | 540 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 330.00 | | | 1 163 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 807.00 | | | 1 589 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 152.00 | | | 983 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
FD Production vendue biens | 2 887 747.00 | | 2 887 747.00 | 2 887 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 075.00 | | 2 891 075.00 | 2 891 075.00 |
FM Production stockée | | | 31 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 005.00 | | | 2 970 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 870.00 | | | 2 944 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 881.00 | | 81 480.00 | 580 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 560.00 | | 25 457.00 | 137 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 742.00 | | 56 023.00 | 397 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 923.00 | 21 892.00 | | 354 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 399.00 | 4 045.00 | | 20 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 523.00 | 17 846.00 | | 334 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 020.00 | 540 020.00 | | 540 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
UX Autres créances clients | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
VB T. V. A. | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 678.00 | 313 500.00 | 157 345.00 | 493 678.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 106.00 | | | 208 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 128.00 | 255 128.00 | | 255 128.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 330.00 | 983 152.00 | 157 345.00 | 1 163 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |