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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 677.00 | 4 468.00 | 13 209.00 | 17 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 743.00 | 146 389.00 | 13 354.00 | 159 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 427.00 | 384 165.00 | 44 263.00 | 428 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 277.00 | 535 190.00 | 518 087.00 | 1 053 277.00 |
BT Marchandises | 2 905 108.00 | 423 267.00 | 2 481 841.00 | 2 905 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 671.00 | 63 951.00 | 1 594 720.00 | 1 658 671.00 |
BZ Autres créances | 363 360.00 | | 363 360.00 | 363 360.00 |
CF Disponibilités | 673 394.00 | | 673 394.00 | 673 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 879.00 | 487 218.00 | 5 114 661.00 | 5 601 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 156.00 | 1 022 408.00 | 5 632 748.00 | 6 655 156.00 |
CU Autres participations | 433 597.00 | 168.00 | 433 429.00 | 433 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 654 000.00 | 2 654 000.00 | | 2 654 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 464.00 | 50 314.00 | | 59 464.00 |
DG Autres réserves | 493 476.00 | 409 650.00 | | 493 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 298.00 | 182 976.00 | | 194 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 988.00 | 3 334 690.00 | | 3 438 988.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 80 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 80 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 711.00 | 299 297.00 | | 222 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 904.00 | 155 824.00 | | 160 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 703.00 | 100 510.00 | | 184 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 573.00 | 1 162 849.00 | | 1 136 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 372.00 | 306 344.00 | | 313 372.00 |
EA Autres dettes | 11 014.00 | 14 048.00 | | 11 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 483.00 | 162 590.00 | | 86 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 760.00 | 2 201 461.00 | | 2 115 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 748.00 | 5 616 151.00 | | 5 632 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 084.00 | 1 980 853.00 | | 1 974 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772.00 | 982.00 | | 1 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 735 517.00 | 1 715 482.00 | 9 450 999.00 | 7 735 517.00 |
FD Production vendue biens | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FG Production vendue services | 348 938.00 | | 348 938.00 | 348 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 410.00 | 1 715 482.00 | 9 800 892.00 | 8 085 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 294 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 383 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 026 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 318 289.00 | 9.00 | | 10 318 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 123 991.00 | 9.00 | | 10 123 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 298.00 | | | 194 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 2 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 2 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 573.00 | 1 136 573.00 | | 1 136 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 918.00 | 171 918.00 | | 171 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 057.00 | 1 789 380.00 | 141 677.00 | 1 931 057.00 |