| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 509.00 | 145 415.00 | 8 094.00 | 153 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 356.00 | 410 888.00 | 24 468.00 | 435 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 646.00 | 168.00 | 436 478.00 | 436 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 990.00 | 574 147.00 | 479 843.00 | 1 053 990.00 |
BT Marchandises | 2 791 326.00 | 354 618.00 | 2 436 708.00 | 2 791 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 255.00 | | 365 255.00 | 365 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 653.00 | 17 884.00 | 1 191 768.00 | 1 209 653.00 |
BZ Autres créances | 269 916.00 | | 269 916.00 | 269 916.00 |
CF Disponibilités | 1 303 957.00 | | 1 303 957.00 | 1 303 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944 945.00 | 372 502.00 | 5 572 442.00 | 5 944 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 935.00 | 946 650.00 | 6 052 285.00 | 6 998 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 654 000.00 | 2 654 000.00 | | 2 654 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 179.00 | 59 464.00 | | 69 179.00 |
DG Autres réserves | 588 059.00 | 493 476.00 | | 588 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 146.00 | 194 298.00 | | 183 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 133.00 | 3 438 988.00 | | 3 532 133.00 |
DP Provisions pour risques | 88 466.00 | 78 000.00 | | 88 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 466.00 | 78 000.00 | | 88 466.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 141 890.00 | 220 939.00 | | 141 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | 1 772.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 607.00 | 160 904.00 | | 92 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 209.00 | 184 703.00 | | 202 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 835.00 | 1 136 573.00 | | 1 489 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 227.00 | 313 373.00 | | 247 227.00 |
EA Autres dettes | 16 706.00 | 11 014.00 | | 16 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 277.00 | 86 483.00 | | 240 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 685.00 | 2 115 760.00 | | 2 431 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 052 285.00 | 5 632 748.00 | | 6 052 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 488 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 369 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 857 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 361 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 042 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 582.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 164 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 9 973.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 961.00 | 2 747.00 | | 11 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 866.00 | 7 226.00 | | -11 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 74 737.00 | | 13 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 907.00 | 10 318 289.00 | | 9 385 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 202 761.00 | 10 123 992.00 | | 9 202 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 146.00 | 194 298.00 | | 183 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 022.00 | 50 036.00 | 11 078.00 | 535 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 13 209.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 554.00 | 36 827.00 | 11 079.00 | 530 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 10 466.00 | | 78 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 835.00 | 1 489 835.00 | | 1 489 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 277.00 | 240 277.00 | | 240 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 827.00 | 80 160.00 | 62 666.00 | 142 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 226.00 | 247 226.00 | | 247 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 258.00 | 1 484 406.00 | 13 852.00 | 1 498 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 477.00 | 2 166 811.00 | 62 666.00 | 2 229 477.00 |