| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 274.00 | 287 394.00 | 23 880.00 | 311 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 129.00 | 505 323.00 | 195 805.00 | 701 129.00 |
AX Avances et acomptes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 766.00 | 817 902.00 | 427 864.00 | 1 245 766.00 |
BT Marchandises | 3 381 535.00 | 228 098.00 | 3 153 437.00 | 3 381 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 466.00 | 36 410.00 | 1 873 056.00 | 1 909 466.00 |
BZ Autres créances | 377 931.00 | | 377 931.00 | 377 931.00 |
CF Disponibilités | 1 664 193.00 | | 1 664 193.00 | 1 664 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 333 125.00 | 264 508.00 | 7 068 617.00 | 7 333 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 935.00 | 1 082 410.00 | 7 501 525.00 | 8 583 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 654 000.00 | 2 654 000.00 | | 2 654 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 837.00 | 78 336.00 | | 99 837.00 |
DG Autres réserves | 12 560.00 | 12 048.00 | | 12 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 417.00 | 430 013.00 | | 995 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 563.00 | 3 212 146.00 | | 3 799 563.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 265 390.00 | 152 517.00 | | 265 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | 1 239.00 | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 700.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 366 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 751.00 | 1 572 322.00 | | 2 170 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 657.00 | 265 898.00 | | 467 657.00 |
EA Autres dettes | 520 138.00 | 8 799.00 | | 520 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 119.00 | 175 359.00 | | 275 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 963.00 | 2 543 777.00 | | 3 701 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 526.00 | 5 755 924.00 | | 7 501 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 639 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 928 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 567 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 906 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 446 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 230 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 092.00 | 109 237.00 | | 478 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 875.00 | | | 468 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 217.00 | 109 237.00 | | 9 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 835.00 | 120 555.00 | | 230 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 995 474.00 | 11 273 507.00 | | 16 995 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 000 057.00 | 10 843 494.00 | | 16 000 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 417.00 | 430 013.00 | | 995 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 775.00 | 70 970.00 | 6 843.00 | 753 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 590.00 | 70 970.00 | 6 843.00 | 728 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 751.00 | 2 170 751.00 | | 2 170 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 657.00 | 467 657.00 | | 467 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 426.00 | 521 426.00 | | 521 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 119.00 | 275 119.00 | | 275 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 002.00 | 3 049.00 | 10 953.00 | 14 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 010.00 | 227 111.00 | 39 899.00 | 267 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292 442.00 | 2 292 442.00 | | 2 292 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 444.00 | 2 295 491.00 | 10 953.00 | 2 306 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 962.00 | 3 662 064.00 | 39 899.00 | 3 701 962.00 |