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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 779.00 | 296 679.00 | 18 099.00 | 314 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 470.00 | 550 580.00 | 158 890.00 | 709 470.00 |
AX Avances et acomptes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 642.00 | 872 444.00 | 385 198.00 | 1 257 642.00 |
BT Marchandises | 3 640 804.00 | 394 786.00 | 3 246 018.00 | 3 640 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780 849.00 | | 780 849.00 | 780 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 465.00 | 6 190.00 | 870 274.00 | 876 465.00 |
BZ Autres créances | 388 691.00 | | 388 691.00 | 388 691.00 |
CF Disponibilités | 977 879.00 | | 977 879.00 | 977 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 675 422.00 | 400 976.00 | 6 274 446.00 | 6 675 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 064.00 | 1 273 420.00 | 6 659 644.00 | 7 933 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 420.00 | 2 654 000.00 | | 1 937 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 608.00 | 99 837.00 | | 149 608.00 |
DG Autres réserves | 499 999.00 | 12 560.00 | | 499 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 707.00 | 995 417.00 | | 162 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 484.00 | 3 799 563.00 | | 2 787 484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 339 899.00 | 265 390.00 | | 339 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 1 620.00 | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 847.00 | | | 739 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 649.00 | 2 170 751.00 | | 1 986 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 830.00 | 467 657.00 | | 399 830.00 |
EA Autres dettes | 10 271.00 | 520 138.00 | | 10 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 367.00 | 275 119.00 | | 393 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 160.00 | 3 701 963.00 | | 3 872 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 644.00 | 7 501 526.00 | | 6 659 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 562 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 783 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 346 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 634 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 936 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 456 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 689.00 | 478 092.00 | | 12 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 689.00 | 9 217.00 | | 12 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 275.00 | 230 835.00 | | 63 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 260.00 | 16 995 474.00 | | 11 703 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 540 553.00 | 16 000 057.00 | | 11 540 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 707.00 | 995 417.00 | | 162 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 902.00 | 68 361.00 | 13 819.00 | 817 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 717.00 | 68 361.00 | 13 819.00 | 792 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 649.00 | 1 986 649.00 | | 1 986 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 831.00 | 399 831.00 | | 399 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 367.00 | 393 367.00 | | 393 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 032.00 | 10 983.00 | 3 049.00 | 14 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 907.00 | 326 159.00 | 14 748.00 | 340 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275 890.00 | 1 275 890.00 | | 1 275 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 922.00 | 1 286 873.00 | 3 049.00 | 1 289 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 313.00 | 3 117 565.00 | 14 748.00 | 3 132 313.00 |