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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 935.00 | 48 856.00 | 104 079.00 | 152 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 135 900.00 | | 1 135 900.00 | 1 135 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 599.00 | 48 856.00 | 3 784 743.00 | 3 833 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 987.00 | | 572 987.00 | 572 987.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 145 372.00 | | 145 372.00 | 145 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 924.00 | | 726 924.00 | 726 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 522.00 | 48 856.00 | 4 511 666.00 | 4 560 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 135 900.00 | | | 1 135 900.00 |
CU Autres participations | 2 544 763.00 | | 2 544 763.00 | 2 544 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | 264 486.00 | 51 863.00 | | 264 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 990.00 | 212 624.00 | | 889 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 476.00 | 2 442 486.00 | | 3 332 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 434.00 | 397 931.00 | | 484 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 932.00 | 65 448.00 | | 34 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 429.00 | 612 292.00 | | 647 429.00 |
EA Autres dettes | 12 395.00 | 15 925.00 | | 12 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 190.00 | 1 091 597.00 | | 1 179 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 666.00 | 3 534 083.00 | | 4 511 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 190.00 | 1 091 597.00 | | 1 179 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 559.00 | | 1 182 559.00 | 1 182 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 559.00 | | 1 182 559.00 | 1 182 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 90.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 36 336.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | 664.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 979.00 | 19 649.00 | | 34 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 235.00 | 1 344 570.00 | | 2 056 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 245.00 | 1 131 946.00 | | 1 166 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 990.00 | 212 624.00 | | 889 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 811.00 | | 1 264 788.00 | 2 568 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 833 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 648.00 | | 4 288.00 | 148 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 163.00 | | 1 260 500.00 | 2 420 163.00 |