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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 1 408.00 | 698.00 | 2 106.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 1 885 000.00 | 307 098.00 | 1 577 902.00 | 1 885 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 219.00 | 81 956.00 | 255 264.00 | 337 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 948 965.00 | | 3 948 965.00 | 3 948 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 992 815.00 | 390 462.00 | 8 602 353.00 | 8 992 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 012.00 | | 407 012.00 | 407 012.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CF Disponibilités | 500 558.00 | | 500 558.00 | 500 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 582.00 | | 923 582.00 | 923 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 396.00 | 390 462.00 | 9 525 935.00 | 9 916 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 948 965.00 | | | 3 948 965.00 |
CU Autres participations | 2 504 524.00 | | 2 504 524.00 | 2 504 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | 4 417 180.00 | 3 724 279.00 | | 4 417 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 268.00 | 1 286 901.00 | | 907 268.00 |
DL TOTAL (I) | 7 502 448.00 | 7 189 180.00 | | 7 502 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 331.00 | 1 318 644.00 | | 1 803 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 34 723.00 | | 13 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 361.00 | 171 497.00 | | 199 361.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 2 823.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 486.00 | 1 527 965.00 | | 2 023 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 935.00 | 8 717 145.00 | | 9 525 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 486.00 | 1 527 965.00 | | 2 023 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 916.00 | | 1 250 916.00 | 1 250 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 916.00 | | 1 250 916.00 | 1 250 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 909.00 | 35 499.00 | | 39 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 113 516.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 113 516.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 51 885.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 646.00 | 123 229.00 | | 113 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 284.00 | 2 400 055.00 | | 1 996 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 016.00 | 1 113 154.00 | | 1 089 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 268.00 | 1 286 901.00 | | 907 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 249 726.00 | | 750 586.00 | 8 249 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 498.00 | 8 992 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 210.00 | 2 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 288.00 | 2 537 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211.00 | | 1 105.00 | 4 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 482.00 | | 44 025.00 | 2 497 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748 033.00 | | 705 456.00 | 5 748 033.00 |