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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 1 675.00 | 1 724.00 | 3 399.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 1 885 000.00 | 118 598.00 | 1 766 402.00 | 1 885 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 197.00 | 111 850.00 | 47 347.00 | 159 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 643 000.00 | | 2 643 000.00 | 2 643 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 550 359.00 | 232 123.00 | 7 318 236.00 | 7 550 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 143.00 | | 374 143.00 | 374 143.00 |
BZ Autres créances | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CF Disponibilités | 145 197.00 | | 145 197.00 | 145 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 440.00 | | 522 440.00 | 522 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 800.00 | 232 123.00 | 7 840 677.00 | 8 072 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 643 000.00 | | | 2 643 000.00 |
CU Autres participations | 2 544 763.00 | | 2 544 763.00 | 2 544 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 231.00 | 1 154 476.00 | | 1 503 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815 049.00 | 942 755.00 | | 2 815 049.00 |
DL TOTAL (I) | 6 496 279.00 | 4 275 231.00 | | 6 496 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 681.00 | 1 216 369.00 | | 1 089 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 654.00 | 38 415.00 | | 36 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 377.00 | 194 711.00 | | 212 377.00 |
EA Autres dettes | 5 686.00 | 8 989.00 | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 397.00 | 1 458 484.00 | | 1 344 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 677.00 | 5 733 715.00 | | 7 840 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 397.00 | 1 458 484.00 | | 1 344 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 696.00 | | 1 198 696.00 | 1 198 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 696.00 | | 1 198 696.00 | 1 198 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 607 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 591 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 223.00 | 4 001.00 | | 50 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 078.00 | 57 794.00 | | 136 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 920.00 | 1 887 127.00 | | 3 855 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 871.00 | 944 372.00 | | 1 040 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815 049.00 | 942 755.00 | | 2 815 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 699.00 | | 2 616 661.00 | 4 933 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 550 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 359 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 935.00 | | 6 262.00 | 2 352 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 763.00 | | 2 607 000.00 | 2 580 763.00 |