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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 1 885 000.00 | 24 348.00 | 1 860 652.00 | 1 885 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 935.00 | 79 760.00 | 73 175.00 | 152 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 699.00 | 104 108.00 | 4 829 590.00 | 4 933 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 857.00 | | 437 857.00 | 437 857.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 455 669.00 | | 455 669.00 | 455 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 125.00 | | 904 125.00 | 904 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 823.00 | 104 108.00 | 5 733 715.00 | 5 837 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 2 544 763.00 | | 2 544 763.00 | 2 544 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 476.00 | 264 486.00 | | 1 154 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 755.00 | 889 990.00 | | 942 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 231.00 | 3 332 476.00 | | 4 275 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 369.00 | 484 434.00 | | 1 216 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 415.00 | 34 932.00 | | 38 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 711.00 | 647 429.00 | | 194 711.00 |
EA Autres dettes | 8 989.00 | 12 395.00 | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 484.00 | 1 179 190.00 | | 1 458 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 715.00 | 4 511 666.00 | | 5 733 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 484.00 | 1 179 190.00 | | 1 458 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 124.00 | | 1 014 124.00 | 1 014 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 124.00 | | 1 014 124.00 | 1 014 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 001.00 | 5 173.00 | | 4 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 598.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 598.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -598.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 794.00 | 34 979.00 | | 57 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 127.00 | 2 056 235.00 | | 1 887 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 372.00 | 1 166 245.00 | | 944 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 755.00 | 889 990.00 | | 942 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 599.00 | | 4 933 699.00 | 3 833 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 935.00 | | 2 352 935.00 | 152 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680 663.00 | | 2 580 763.00 | 3 680 663.00 |