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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 1 885 000.00 | 401 348.00 | 1 483 652.00 | 1 885 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 321.00 | 134 506.00 | 154 815.00 | 289 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 489 436.00 | 535 969.00 | 1 953 467.00 | 2 489 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 708.00 | | 798 708.00 | 798 708.00 |
CF Disponibilités | 31 933 126.00 | | 31 933 126.00 | 31 933 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 781 419.00 | | 32 781 419.00 | 32 781 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 270 855.00 | 535 969.00 | 34 734 886.00 | 35 270 855.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | 324 448.00 | 4 417 180.00 | | 324 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 141 837.00 | 907 268.00 | | 28 141 837.00 |
DL TOTAL (I) | 30 644 286.00 | 7 502 448.00 | | 30 644 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482 647.00 | 1 803 331.00 | | 3 482 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 13 844.00 | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 959.00 | 199 361.00 | | 601 959.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 6 672.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 600.00 | 2 023 486.00 | | 4 090 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 734 886.00 | 9 525 935.00 | | 34 734 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 600.00 | 2 023 486.00 | | 4 090 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 776 373.00 | | 776 373.00 | 776 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 373.00 | | 776 373.00 | 776 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 451.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 622 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 637 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 635 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 638 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 909.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 648 860.00 | 1.00 | | 26 648 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 648 860.00 | 1.00 | | 26 648 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544 776.00 | | | 2 544 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552 252.00 | | | 2 552 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 096 608.00 | 1.00 | | 24 096 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 024.00 | 113 646.00 | | 593 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 097 732.00 | 1 996 284.00 | | 33 097 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 895.00 | 1 089 016.00 | | 4 955 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 141 837.00 | 907 268.00 | | 28 141 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 992 815.00 | | 5 623 345.00 | 8 992 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 075 528.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 126 723.00 | 2 489 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 991.00 | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 205.00 | 2 489 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 219.00 | | 1 306.00 | 2 537 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453 489.00 | | 5 622 039.00 | 6 453 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 462.00 | 156 451.00 | 10 944.00 | 390 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 340.00 | 1 634.00 | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 054.00 | 156 111.00 | 9 310.00 | 389 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 377.00 | 479 377.00 | | 479 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 482 647.00 | 3 482 647.00 | | 3 482 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
VW T.V.A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 600.00 | 4 090 600.00 | | 4 090 600.00 |