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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 801.00 | 17 244.00 | 557.00 | 17 801.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 023.00 | 91 383.00 | 22 640.00 | 114 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 124.00 | 110 127.00 | 42 997.00 | 153 124.00 |
BT Marchandises | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 074.00 | 4 882.00 | 251 192.00 | 256 074.00 |
BZ Autres créances | 251 912.00 | | 251 912.00 | 251 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CF Disponibilités | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 369.00 | 4 882.00 | 741 487.00 | 746 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 494.00 | 115 009.00 | 784 485.00 | 899 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 628.00 | 296 328.00 | | 300 628.00 |
DH Report à nouveau | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 627.00 | 41 801.00 | | 51 627.00 |
DL TOTAL (I) | 504 055.00 | 489 928.00 | | 504 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 907.00 | 221 702.00 | | 198 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 589.00 | 60 628.00 | | 54 589.00 |
EA Autres dettes | 26 934.00 | 6 527.00 | | 26 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 430.00 | 325 751.00 | | 280 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 485.00 | 815 679.00 | | 784 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 430.00 | 288 954.00 | | 280 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 188.00 | | 1 913 188.00 | 1 913 188.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 404.00 | | 1 932 404.00 | 1 932 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 58 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 679.00 | 7 815.00 | | 15 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 066.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 669.00 | 8 668.00 | | 7 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827.00 | 8 668.00 | | 9 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 596.00 | -8 668.00 | | -9 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 13 717.00 | | 12 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 531.00 | 1 445 769.00 | | 1 956 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 905.00 | 1 403 968.00 | | 1 904 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 627.00 | 41 801.00 | | 51 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 166.00 | 18 005.00 | 3 045.00 | 95 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 586.00 | 14 296.00 | | 78 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 907.00 | 198 907.00 | | 198 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 996.00 | 509 196.00 | 19 800.00 | 528 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 430.00 | 280 430.00 | | 280 430.00 |