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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 256.00 | 167 610.00 | 17 646.00 | 185 256.00 |
AH Fonds commercial | 2 526 895.00 | | 2 526 895.00 | 2 526 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 976.00 | 228 761.00 | 266 215.00 | 494 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 462.00 | 451 101.00 | 123 361.00 | 574 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 319.00 | | 53 319.00 | 53 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 480.00 | 847 471.00 | 2 992 009.00 | 3 839 480.00 |
BT Marchandises | 873 386.00 | 31 161.00 | 842 225.00 | 873 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 774.00 | 84 702.00 | 668 071.00 | 752 774.00 |
BZ Autres créances | 1 150 181.00 | | 1 150 181.00 | 1 150 181.00 |
CF Disponibilités | 348 322.00 | | 348 322.00 | 348 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 351.00 | 115 863.00 | 3 034 488.00 | 3 150 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 831.00 | 963 335.00 | 6 026 496.00 | 6 989 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 950.00 | 1 798 950.00 | | 1 798 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 816.00 | 860 816.00 | | 860 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 565.00 | 10 000.00 | | 28 565.00 |
DG Autres réserves | 300 628.00 | 300 628.00 | | 300 628.00 |
DH Report à nouveau | 81 800.00 | 41 800.00 | | 81 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 141.00 | 360 565.00 | | 167 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 900.00 | 3 372 759.00 | | 3 237 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 618.00 | 77 729.00 | | 94 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 316.00 | 2 049 311.00 | | 1 721 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 103.00 | 468 921.00 | | 605 103.00 |
EA Autres dettes | 367 558.00 | 606 465.00 | | 367 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 596.00 | 3 202 426.00 | | 2 788 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 496.00 | 6 575 185.00 | | 6 026 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 475.00 | 3 164 650.00 | | 2 739 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 878 792.00 | 32 252.00 | 7 911 044.00 | 7 878 792.00 |
FD Production vendue biens | 409 541.00 | | 409 541.00 | 409 541.00 |
FG Production vendue services | 1 284 744.00 | 82.00 | 1 284 826.00 | 1 284 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 573 077.00 | 32 334.00 | 9 605 411.00 | 9 573 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 671 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 276 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 882.00 | |
GE Autres charges | | | 256 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 544 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 584.00 | 21 081.00 | | 25 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 684.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 161 597.00 | 125 825.00 | | 161 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 764.00 | 34 790.00 | | 35 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 805.00 | 81 317.00 | | 266 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 569.00 | 116 107.00 | | 302 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 096.00 | 53 509.00 | | 23 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 396.00 | 13 414.00 | | 239 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 492.00 | 67 619.00 | | 262 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 077.00 | 48 488.00 | | 40 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 600.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 974 174.00 | 8 514 192.00 | | 9 974 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 807 033.00 | 8 153 627.00 | | 9 807 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 141.00 | 360 565.00 | | 167 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 790.00 | 80 378.00 | | 119 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 776.00 | 151 199.00 | 83 503.00 | 779 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 578.00 | 14 031.00 | | 153 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 198.00 | 137 168.00 | 83 503.00 | 626 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 316.00 | 1 721 316.00 | | 1 721 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 558.00 | 367 558.00 | | 367 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 618.00 | 45 497.00 | 49 121.00 | 94 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 103.00 | 605 103.00 | | 605 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 962.00 | 1 928 643.00 | 53 319.00 | 1 981 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 596.00 | 2 739 475.00 | 49 121.00 | 2 788 596.00 |