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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 256.00 | 173 127.00 | 12 129.00 | 185 256.00 |
AH Fonds commercial | 2 526 895.00 | | 2 526 895.00 | 2 526 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 667.00 | 311 843.00 | 190 824.00 | 502 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 833.00 | 483 221.00 | 136 611.00 | 619 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 542.00 | 968 191.00 | 2 928 351.00 | 3 896 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BT Marchandises | 978 058.00 | 36 930.00 | 941 128.00 | 978 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 775.00 | 100 876.00 | 1 077 899.00 | 1 178 775.00 |
BZ Autres créances | 1 468 503.00 | | 1 468 503.00 | 1 468 503.00 |
CF Disponibilités | 452 920.00 | | 452 920.00 | 452 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 566.00 | 137 806.00 | 4 027 759.00 | 4 165 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 062 107.00 | 1 105 997.00 | 6 956 110.00 | 8 062 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 950.00 | 1 798 950.00 | | 1 798 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 816.00 | 860 816.00 | | 860 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 922.00 | 28 565.00 | | 36 922.00 |
DG Autres réserves | 300 628.00 | 300 628.00 | | 300 628.00 |
DH Report à nouveau | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 765.00 | 167 141.00 | | 298 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 881.00 | 3 237 900.00 | | 3 377 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 238.00 | 94 618.00 | | 77 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 020.00 | | | 352 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 962.00 | 1 721 316.00 | | 2 310 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 744.00 | 605 103.00 | | 776 744.00 |
EA Autres dettes | 61 266.00 | 367 558.00 | | 61 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 229.00 | 2 788 596.00 | | 3 578 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 110.00 | 6 026 496.00 | | 6 956 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 537.00 | 2 739 475.00 | | 3 169 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 036 067.00 | 15 102.00 | 9 051 169.00 | 9 036 067.00 |
FD Production vendue biens | 609 599.00 | | 609 599.00 | 609 599.00 |
FG Production vendue services | 2 124 176.00 | 140.00 | 2 124 316.00 | 2 124 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 769 842.00 | 15 242.00 | 11 785 084.00 | 11 769 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 823 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 212 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 212.00 | |
GE Autres charges | | | 295 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 454 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 666.00 | 25 584.00 | | 28 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 368.00 | 161 597.00 | | 180 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 181.00 | 35 764.00 | | 48 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 266 805.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 514.00 | 302 569.00 | | 56 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 180.00 | 23 096.00 | | 6 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 316.00 | 239 396.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496.00 | 262 492.00 | | 8 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 018.00 | 40 077.00 | | 48 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 641.00 | -3 200.00 | | 115 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 880 729.00 | 9 974 174.00 | | 11 880 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 581 964.00 | 9 807 033.00 | | 11 581 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 765.00 | 167 141.00 | | 298 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 812.00 | 119 790.00 | | 179 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 480.00 | | 60 042.00 | 3 839 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 981.00 | 3 896 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 981.00 | 1 122 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 724.00 | | | 2 716 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 438.00 | | 56 042.00 | 1 069 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 319.00 | | 4 000.00 | 53 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 471.00 | 121 383.00 | 664.00 | 847 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 610.00 | 5 517.00 | | 167 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 862.00 | 115 866.00 | 664.00 | 679 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 161.00 | 8 632.00 | 2 863.00 | 31 161.00 |
6T Sur comptes clients | 84 702.00 | 21 580.00 | 5 406.00 | 84 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 863.00 | 30 212.00 | 8 269.00 | 115 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 863.00 | 30 212.00 | 8 269.00 | 115 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 962.00 | 2 310 962.00 | | 2 310 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 816.00 | 286 816.00 | | 286 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 960.00 | 156 960.00 | | 156 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
UX Autres créances clients | 993 048.00 | 993 048.00 | | 993 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
VB T. V. A. | 146 903.00 | 146 903.00 | | 146 903.00 |
VC Groupe et associés | 772 745.00 | 772 745.00 | | 772 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 174.00 | 20 502.00 | 56 672.00 | 77 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 532.00 | 503 532.00 | | 503 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 084.00 | 2 705 766.00 | 57 319.00 | 2 763 084.00 |
VW T.V.A. | 128 307.00 | 128 307.00 | | 128 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 209.00 | 3 169 537.00 | 56 672.00 | 3 226 209.00 |