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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 630.00 | 153 578.00 | 30 051.00 | 183 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 462 895.00 | | 2 462 895.00 | 2 462 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 415.00 | 203 482.00 | 364 933.00 | 568 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 367.00 | 422 716.00 | 74 651.00 | 497 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 471.00 | 779 776.00 | 2 988 695.00 | 3 768 471.00 |
BT Marchandises | 1 081 576.00 | 18 292.00 | 1 063 283.00 | 1 081 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 410.00 | 72 138.00 | 739 272.00 | 811 410.00 |
BZ Autres créances | 1 166 390.00 | | 1 166 390.00 | 1 166 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 585 658.00 | | 585 658.00 | 585 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 921.00 | 90 431.00 | 3 586 490.00 | 3 676 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 391.00 | 870 206.00 | 6 575 185.00 | 7 445 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 950.00 | 100 000.00 | | 1 798 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 816.00 | | | 860 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 628.00 | 300 628.00 | | 300 628.00 |
DH Report à nouveau | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 565.00 | 51 627.00 | | 360 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 759.00 | 504 055.00 | | 3 372 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 311.00 | 198 907.00 | | 2 049 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 921.00 | 54 589.00 | | 468 921.00 |
EA Autres dettes | 606 465.00 | 26 934.00 | | 606 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 426.00 | 280 430.00 | | 3 202 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 185.00 | 784 485.00 | | 6 575 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 650.00 | 280 430.00 | | 3 164 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 914 042.00 | 1 881.00 | 6 915 923.00 | 6 914 042.00 |
FD Production vendue biens | 137 073.00 | | 137 073.00 | 137 073.00 |
FG Production vendue services | 1 227 164.00 | 36.00 | 1 227 200.00 | 1 227 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 278 278.00 | 1 917.00 | 8 280 195.00 | 8 278 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 397 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 431.00 | |
GE Autres charges | | | 195 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 084 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 081.00 | 15 679.00 | | 21 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 825.00 | 38 110.00 | | 125 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 790.00 | 230.00 | | 34 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 107.00 | 230.00 | | 116 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 509.00 | 7 669.00 | | 53 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | 2 158.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 619.00 | 9 827.00 | | 67 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 488.00 | -9 596.00 | | 48 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 12 615.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 514 192.00 | 1 956 531.00 | | 8 514 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 153 627.00 | 1 904 905.00 | | 8 153 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 565.00 | 51 627.00 | | 360 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 127.00 | 719 468.00 | 49 818.00 | 110 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | 136 335.00 | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 883.00 | 583 133.00 | 49 818.00 | 92 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 432.00 | 72 138.00 | 52 433.00 | 52 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 432.00 | 72 138.00 | 52 433.00 | 52 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 432.00 | 72 138.00 | 52 433.00 | 52 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 311.00 | 2 049 311.00 | | 2 049 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 465.00 | 606 465.00 | | 606 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 729.00 | 39 953.00 | 37 776.00 | 77 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 921.00 | 468 921.00 | | 468 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 278.00 | 2 009 687.00 | 51 591.00 | 2 061 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 426.00 | 3 164 650.00 | 37 776.00 | 3 202 426.00 |