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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 190.00 | 157 720.00 | 11 470.00 | 169 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 526 895.00 | | 2 526 895.00 | 2 526 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 644.00 | 385 706.00 | 293 938.00 | 679 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 845.00 | 523 679.00 | 166 166.00 | 689 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 701.00 | 1 067 105.00 | 3 053 596.00 | 4 120 701.00 |
BP En cours de production de services | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BT Marchandises | 1 177 530.00 | 55 056.00 | 1 122 474.00 | 1 177 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 105.00 | 100 272.00 | 669 832.00 | 770 105.00 |
BZ Autres créances | 1 593 233.00 | | 1 593 233.00 | 1 593 233.00 |
CF Disponibilités | 440 924.00 | | 440 924.00 | 440 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 537.00 | 155 328.00 | 3 906 208.00 | 4 061 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 237.00 | 1 222 433.00 | 6 959 804.00 | 8 182 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 950.00 | | | 1 798 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 816.00 | | | 860 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
DG Autres réserves | 300 628.00 | | | 300 628.00 |
DH Report à nouveau | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 141.00 | | | 255 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 050.00 | | | 3 377 050.00 |
DP Provisions pour risques | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 241.00 | | | 254 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 779.00 | | | 393 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 144.00 | | | 2 027 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 146.00 | | | 844 146.00 |
EA Autres dettes | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 054.00 | | | 3 550 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 804.00 | | | 6 959 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 318.00 | | | 2 980 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 353 138.00 | 1 193.00 | 9 354 331.00 | 9 353 138.00 |
FD Production vendue biens | 255 855.00 | | 255 855.00 | 255 855.00 |
FG Production vendue services | 2 098 813.00 | | 2 098 813.00 | 2 098 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 707 806.00 | 1 193.00 | 11 708 999.00 | 11 707 806.00 |
FM Production stockée | | | 6 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 794 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 006 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 609.00 | |
GE Autres charges | | | 335 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 425 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 592.00 | | | 181 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 498.00 | | | -6 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 460.00 | | | 106 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 850 181.00 | | | 11 850 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 595 040.00 | | | 11 595 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 141.00 | | | 255 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 084.00 | | | 221 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 832.00 | | 92 058.00 | 4 207 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 189.00 | 4 120 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 153.00 | 2 700 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 038.00 | 1 369 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 724.00 | | 87.00 | 2 716 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 555.00 | | 91 971.00 | 1 440 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 485.00 | 147 115.00 | 171 495.00 | 1 091 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 822.00 | 50.00 | 16 153.00 | 173 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 663.00 | 147 064.00 | 155 343.00 | 917 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 449.00 | 10 607.00 | | 44 449.00 |
6T Sur comptes clients | 108 981.00 | 25 002.00 | 33 710.00 | 108 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 430.00 | 35 609.00 | 33 710.00 | 153 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 430.00 | 68 309.00 | 33 710.00 | 153 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 144.00 | 2 027 144.00 | | 2 027 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 148.00 | 382 148.00 | | 382 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 338.00 | 198 338.00 | | 198 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
UX Autres créances clients | 594 200.00 | 594 200.00 | | 594 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 905.00 | 175 905.00 | | 175 905.00 |
VB T. V. A. | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
VC Groupe et associés | 376 217.00 | 376 217.00 | | 376 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 145.00 | 78 188.00 | 175 957.00 | 254 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VP Divers | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 218.00 | 1 028 219.00 | | 1 028 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 353.00 | 2 395 800.00 | 50 553.00 | 2 446 353.00 |
VW T.V.A. | 123 829.00 | 123 829.00 | | 123 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 275.00 | 2 980 318.00 | 175 957.00 | 3 156 275.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |