| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 639.00 | 81 418.00 | 27 221.00 | 108 639.00 |
AH Fonds commercial | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
AP Constructions | 245 708.00 | 175 058.00 | 70 651.00 | 245 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 850.00 | 202 007.00 | 202 843.00 | 404 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 027.00 | 458 483.00 | 368 544.00 | 827 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 315.00 | 4 099.00 | 216.00 | 4 315.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 361.00 | 104 811.00 | 1 133 550.00 | 1 238 361.00 |
BZ Autres créances | 382 802.00 | | 382 802.00 | 382 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 623.00 | | 191 623.00 | 191 623.00 |
CF Disponibilités | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 225.00 | 108 910.00 | 1 781 315.00 | 1 890 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 251.00 | 567 393.00 | 2 149 858.00 | 2 717 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 370.00 | 419 370.00 | | 419 370.00 |
DH Report à nouveau | -85 814.00 | -4 117.00 | | -85 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 121.00 | -81 697.00 | | 71 121.00 |
DL TOTAL (I) | 448 678.00 | 377 556.00 | | 448 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 939.00 | 304 009.00 | | 233 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 837.00 | 159 450.00 | | 126 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 285.00 | 334 838.00 | | 346 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 200.00 | 214 139.00 | | 245 200.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | 6 436.00 | | 6 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 891.00 | 568 188.00 | | 742 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 181.00 | 1 587 060.00 | | 1 701 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 858.00 | 1 964 617.00 | | 2 149 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 318.00 | 1 353 566.00 | | 1 539 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 064 363.00 | | 1 064 363.00 | 1 064 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 374.00 | | 1 064 374.00 | 1 064 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 071.00 | |
GE Autres charges | | | 88 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 880.00 | 12 061.00 | | 7 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 677.00 | 82 814.00 | | 74 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 60.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 60.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 622.00 | 9 566.00 | | 9 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 622.00 | 11 899.00 | | 9 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 485.00 | -11 839.00 | | -9 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 997.00 | 1 344 548.00 | | 1 130 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 876.00 | 1 426 245.00 | | 1 059 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 121.00 | -81 697.00 | | 71 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 956.00 | | 17 217.00 | 822 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 146.00 | 827 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 146.00 | 650 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 209.00 | | 11 831.00 | 112 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 319.00 | | 5 386.00 | 658 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 721.00 | 56 086.00 | 9 325.00 | 411 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 911.00 | 508.00 | | 80 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 811.00 | 55 578.00 | 9 325.00 | 330 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 412.00 | 4 099.00 | 412.00 | 412.00 |
6T Sur comptes clients | 148 021.00 | 14 972.00 | 58 182.00 | 148 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 433.00 | 19 071.00 | 58 594.00 | 148 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 433.00 | 19 071.00 | 58 594.00 | 148 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 071.00 | 58 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 285.00 | 346 285.00 | | 346 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 891.00 | 742 891.00 | | 742 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 158.00 | | | 1 134 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 203.00 | | | 104 203.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VC Groupe et associés | 333 404.00 | | | 333 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 494.00 | 71 632.00 | 161 862.00 | 233 494.00 |
VI Groupe et associés | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 668.00 | 1 676 668.00 | | 1 676 668.00 |
VW T.V.A. | 213 534.00 | 213 534.00 | | 213 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 181.00 | 1 539 318.00 | 161 862.00 | 1 701 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 814.00 | 13 710.00 | | 15 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 349.00 | 13 305.00 | | 11 349.00 |
ST Autres comptes | 125 924.00 | 134 428.00 | | 125 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 234.00 | 144 670.00 | | 126 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 27.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 12 650.00 | 9 804.00 | | 12 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 088.00 | 254 575.00 | | 185 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 538.00 | 6 971.00 | | 6 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 352.00 | 20 681.00 | | 22 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 317.00 | 239 856.00 | | 206 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 202.00 | 97 090.00 | | 89 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 245.00 | 556 781.00 | | 461 245.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |