| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 468.00 | 88 921.00 | 14 548.00 | 103 468.00 |
AH Fonds commercial | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 379.00 | 192 661.00 | 140 718.00 | 333 379.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 950.00 | 281 581.00 | 176 369.00 | 457 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848.00 | 1 663.00 | 185.00 | 1 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 599.00 | 41 395.00 | 1 491 204.00 | 1 532 599.00 |
BZ Autres créances | 332 914.00 | | 332 914.00 | 332 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 623.00 | | 191 623.00 | 191 623.00 |
CF Disponibilités | 286 252.00 | | 286 252.00 | 286 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 920.00 | 43 058.00 | 2 313 862.00 | 2 356 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 871.00 | 324 640.00 | 2 490 231.00 | 2 814 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 514.00 | 433 384.00 | | 464 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 721.00 | 151 129.00 | | 285 721.00 |
DL TOTAL (I) | 794 235.00 | 628 514.00 | | 794 235.00 |
DP Provisions pour risques | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 549.00 | 102 908.00 | | 30 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 053.00 | 140 837.00 | | 150 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 401.00 | 112 329.00 | | 87 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 499.00 | 368 134.00 | | 346 499.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 54.00 | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970 515.00 | 1 114 098.00 | | 970 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 011.00 | 1 838 360.00 | | 1 590 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 231.00 | 2 572 859.00 | | 2 490 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 011.00 | 1 807 935.00 | | 1 590 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 1 421 069.00 | | 1 421 069.00 | 1 421 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 265.00 | | 1 421 265.00 | 1 421 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | 2 517.00 | | 1 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 169.00 | 111 406.00 | | 116 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 320.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 42 315.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 41 995.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 320.00 | | -105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 000.00 | -4 165.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 408.00 | 38 451.00 | | 48 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 214.00 | 1 453 936.00 | | 1 425 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 493.00 | 1 302 807.00 | | 1 139 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 721.00 | 151 129.00 | | 285 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 217.00 | | 16 696.00 | 483 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 963.00 | 457 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 934.00 | 113 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 029.00 | 333 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 313.00 | | 16 696.00 | 357 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 937.00 | 33 608.00 | 41 963.00 | 289 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 630.00 | 4 224.00 | 1 934.00 | 86 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 307.00 | 29 383.00 | 40 029.00 | 203 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 936.00 | 1 663.00 | 1 936.00 | 1 936.00 |
6T Sur comptes clients | 40 614.00 | 1 619.00 | 838.00 | 40 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 550.00 | 3 282.00 | 2 774.00 | 42 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 535.00 | 3 282.00 | 2 774.00 | 148 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | 2 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970 515.00 | 970 515.00 | | 970 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 979.00 | 1 478 979.00 | | 1 478 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VC Groupe et associés | 284 456.00 | 284 456.00 | | 284 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VI Groupe et associés | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 175.00 | 1 883 175.00 | | 1 883 175.00 |
VW T.V.A. | 287 725.00 | 287 725.00 | | 287 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 789.00 | 1 585 789.00 | | 1 585 789.00 |