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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 428.00 | 97 527.00 | 6 901.00 | 104 428.00 |
AH Fonds commercial | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 347.00 | 226 232.00 | 105 115.00 | 331 347.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 651.00 | 323 759.00 | 133 892.00 | 457 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 499.00 | 72 017.00 | 1 386 482.00 | 1 458 499.00 |
BZ Autres créances | 389 373.00 | | 389 373.00 | 389 373.00 |
CF Disponibilités | 688 381.00 | | 688 381.00 | 688 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 049.00 | 73 810.00 | 2 480 239.00 | 2 554 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 699.00 | 397 569.00 | 2 614 130.00 | 3 011 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 700 614.00 | 570 235.00 | | 700 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 413.00 | 280 380.00 | | 432 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 027.00 | 894 614.00 | | 1 177 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 985.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 985.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 170.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 750.00 | 15 750.00 | | 30 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 666.00 | 20 254.00 | | 44 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 775.00 | 150 505.00 | | 86 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 015.00 | 263 469.00 | | 310 015.00 |
EA Autres dettes | 93 817.00 | 87 060.00 | | 93 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 915.00 | 799 865.00 | | 870 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 103.00 | 1 337 072.00 | | 1 437 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 130.00 | 2 337 672.00 | | 2 614 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 103.00 | 1 337 072.00 | | 1 437 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 754.00 | | 1 386 754.00 | 1 386 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 754.00 | | 1 386 754.00 | 1 386 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 546.00 | |
GE Autres charges | | | 118 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 742.00 | 14 150.00 | | 4 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 832.00 | 108 837.00 | | 115 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 168.00 | 22.00 | | 38 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 168.00 | 22.00 | | 38 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 534.00 | -22.00 | | -37 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 084.00 | | 15 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 108.00 | 1 270 830.00 | | 1 519 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 695.00 | 990 450.00 | | 1 086 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 413.00 | 280 380.00 | | 432 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 384.00 | | 11 138.00 | 449 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | 457 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | 331 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 538.00 | | 960.00 | 113 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 640.00 | | 10 178.00 | 324 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 012.00 | 39 618.00 | 2 871.00 | 287 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 145.00 | 4 382.00 | | 93 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 867.00 | 35 236.00 | 2 871.00 | 193 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 985.00 | | 105 985.00 | 105 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 756.00 | 1 793.00 | 1 756.00 | 1 756.00 |
6T Sur comptes clients | 62 461.00 | 20 753.00 | 11 197.00 | 62 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 216.00 | 22 546.00 | 12 953.00 | 64 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 201.00 | 22 546.00 | 118 938.00 | 170 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 546.00 | 118 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 915.00 | 870 915.00 | | 870 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 668.00 | 1 346 668.00 | | 1 346 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VC Groupe et associés | 364 908.00 | 364 908.00 | | 364 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 056.00 | 1 870 056.00 | | 1 870 056.00 |
VW T.V.A. | 240 531.00 | 240 531.00 | | 240 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 437.00 | 1 392 437.00 | | 1 392 437.00 |