| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 468.00 | 93 145.00 | 10 323.00 | 103 468.00 |
AH Fonds commercial | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 040.00 | 193 867.00 | 130 173.00 | 324 040.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 384.00 | 287 012.00 | 162 371.00 | 449 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848.00 | 1 756.00 | 92.00 | 1 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 634.00 | 62 461.00 | 1 204 173.00 | 1 266 634.00 |
BZ Autres créances | 347 364.00 | | 347 364.00 | 347 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 613 325.00 | | 613 325.00 | 613 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 517.00 | 64 216.00 | 2 175 300.00 | 2 239 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 900.00 | 351 228.00 | 2 337 672.00 | 2 688 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 570 235.00 | 464 514.00 | | 570 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 380.00 | 285 721.00 | | 280 380.00 |
DL TOTAL (I) | 894 614.00 | 794 235.00 | | 894 614.00 |
DP Provisions pour risques | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 30 549.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 150 053.00 | | 15 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 254.00 | 4 222.00 | | 20 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 505.00 | 87 401.00 | | 150 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 469.00 | 346 499.00 | | 263 469.00 |
EA Autres dettes | 87 060.00 | 772.00 | | 87 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 865.00 | 970 515.00 | | 799 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 072.00 | 1 590 011.00 | | 1 337 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 672.00 | 2 490 231.00 | | 2 337 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 072.00 | 1 590 011.00 | | 1 337 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 238 194.00 | 870.00 | 1 239 064.00 | 1 238 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 194.00 | 870.00 | 1 239 064.00 | 1 238 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 328.00 | |
GE Autres charges | | | 111 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 150.00 | 1 167.00 | | 14 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 837.00 | 116 169.00 | | 108 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 108.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 108.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -105.00 | | -22.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 853.00 | -6 000.00 | | -10 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 937.00 | 48 408.00 | | 25 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 830.00 | 1 425 214.00 | | 1 270 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 450.00 | 1 139 493.00 | | 990 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 380.00 | 285 721.00 | | 280 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 950.00 | | 22 440.00 | 457 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 007.00 | 449 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 007.00 | 324 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 979.00 | | 21 667.00 | 333 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 433.00 | | 772.00 | 10 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 581.00 | 36 437.00 | 31 007.00 | 281 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 921.00 | 4 224.00 | | 88 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 661.00 | 32 213.00 | 31 007.00 | 192 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 663.00 | 1 756.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
6T Sur comptes clients | 41 395.00 | 28 572.00 | 7 507.00 | 41 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 058.00 | 30 328.00 | 9 170.00 | 43 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 043.00 | 30 328.00 | 9 170.00 | 149 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 328.00 | 9 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 865.00 | 799 865.00 | | 799 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 474.00 | 1 168 474.00 | | 1 168 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VC Groupe et associés | 269 372.00 | 269 372.00 | | 269 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VP Divers | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 286.00 | 1 629 286.00 | | 1 629 286.00 |
VW T.V.A. | 209 369.00 | 209 369.00 | | 209 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 818.00 | 1 316 818.00 | | 1 316 818.00 |